آموزش جامع الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازارهای مالی

حضور در بازارهای مالی به منظور کسب سود و درآمد، نیازمند آن است که شما به خوبی به روش‌های تحلیلی تسلط داشته باشید. در این بین تحلیل تکنیکال بیشترین طرفدار را در بین تریدرها دارد. در صورتی که شما بتوانید به این مهارت برسید، مسلما امکان ایجاد فرصت‌های جذاب معاملاتی برای شما وجود خواهد داشت. از همین رو در این مطلب از همیار کریپتو تصمیم گرفتیم تا آموزش جامع الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک را در اختیار شما قرار دهیم. در نتیجه با ما همراه باشید تا تمامی این اطلاعات لازم را به دست آورید.

تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟

تحلیل تکنیکال کلاسیک یک روش برای بررسی نمودارهای قیمت و الگوهای فنی در بازارهای مالی است. این روش بر اصول و قوانین اولیه تحلیل تکنیکال بنا شده است. هدف اصلی تحلیل تکنیکال کلاسیک، پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در آینده است. تحلیل تکنیکال کلاسیک بر اساس سه مفهوم اصلی الگوها، اندیکاتورها و خطوط روند عمل می‌کند.

1. الگوها شکل‌های خاصی هستند که در نمودارها ظاهر می‌شوند و نشان دهنده تغییرات قیمت‌ها هستند.
2. اندیکاتورها هم پارامترهایی هستند که به صورت ریاضی توسط رایانه‌ها محاسبه می‌شوند و نشان دهنده وضعیت بازار خواهند بود.
3. خطوط روند خطوطی هستند که بر روی نمودار کشیده می‌شوند و نشان دهنده جهت حرکت عمده قیمت‌ها می‌باشند.

بر اساس تحلیل تکنیکال کلاسیک، فرض بر آن است که بازارها الگوهای تکراری و قابل پیش‌بینی دارند و تغییرات قیمت‌ها در آینده نیز بر اساس این الگوها قابل پیش‌بینی هستند. برای استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک، نیاز به یادگیری الگوها، اندیکاتورها و خطوط روند است و این روش نیازمند شناخت صحیح بازار و تجربه کافی است. از همین رو شما می‌توانید برای کسب درآمد دلاری این روش را به صورت کامل یاد بگیرید.

بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک کدام هستند؟

همانطور که بیان کردیم، الگوها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک را تشکیل می‌دهند. در نتیجه شما می‌توانید با یک برنامه‌ریزی درست و حرفه‌ای این الگوها را یاد بگیرید و در معاملات خود از آن‌ها بهره ببرید. برخی از الگوهای کلاسیک کاربرد و اهمیت بیشتری دارند که در سایت معتبر Investopedia به آن‌ها پرداخته شده است. از همین رو این موارد را با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

“Since price patterns are identified using a series of lines or curves, it is helpful to understand trendlines and know how to draw them. Trendlines help technical analysts spot support and resistance areas on a price chart. Trendlines are straight lines drawn on a chart by connecting a series of descending peaks (highs) or ascending troughs (lows)”.

 

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از یک سری خطوط یا منحنی ها شناخته می شوند، درک درستی از خطوط روند و نحوه ترسیم آنها مفید و لازم است. خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (بالا) یا فرورفتگی های صعودی (پایین) روی نمودار ترسیم می شوند.

الگوی سر و شانه Head And Shoulders

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) در تحلیل تکنیکال کلاسیک بازارهای مالی استفاده می‌شود و به صورت یک الگوی قابل شناسایی روی نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این الگو در نمودار قیمت اغلب بر روی یک روند صعودی قرار می‌گیرد و تشخیص روند اصلی بازار از صعود به نزول را نشان می‌دهد. الگوی سر و شانه در ساختار خود سه قله دارد: دو قله کوچک در هر طرف و یک قله بزرگتر در وسط. قله بزرگتر در مرکز الگو به عنوان سر شناخته می‌شود، در حالی که دو قله کوچک در هر طرف به عنوان شانه‌ها شناخته می‌شوند.

زمانی که الگوی سر و شانه تکمیل می‌شود، یعنی قیمت به زیر خط گردن الگو (که به عنوان حد پایین مهم در نظر گرفته می‌شود) سقوط می‌کند، یک اشاره به تغییر روند از صعود به نزول ایجاد می‌شود. در واقع، الگوی سر و شانه بعد از تکمیل به عنوان سیگنال فروش (sell signal) در نظر گرفته می‌شود و ممکن است برای پیش‌بینی کاهش قیمت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود دارد که به عنوان الگوی سر و شانه معکوس نامیده می‌شود. این الگو همانند الگوی سر و شانه است، با این تفاوت که در آن روند اصلی از نزول به صعود تغییر می‌کند.

الگوهای کلاسیک سقف سه قلو (Triple Tops) و کف سه قلو (Triple Bottoms)

الگوی سقف سه قلو (Triple Tops) و کف سه قلو (Triple Bottoms) الگوهای قیمتی هستند که در تحلیل تکنیکال کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوها به طور کلی برای شناسایی تغییرات سرعت رشد یا نزول قیمت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.  الگوی سقف سه قلو (Triple Tops) به زمانی اشاره دارد که قیمت سه بار به بالاترین نقطه و سپس بازگشت به سطح پایین‌تری برمی‌گردد. یعنی قیمت سه بار به یک سطح مشخص می‌رسد و هر بار بلافاصله پس از آن به سطح پایین‌تری باز می‌گردد. این الگو ممکن است نشان دهنده تمام شدن یک روند صعودی باشد و بازار در حال تغییر جهت از صعودی به نزولی است.

به طور مشابه، الگوی کف سه قلو (Triple Bottoms) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سه بار به یک سطح پایین‌ترین نقطه برسد و هر بار پس از آن به سطح بالاتری بازگردد. این الگو ممکن است نشانگر اتمام یک روند نزولی و تغییر جهت از نزولی به صعودی باشد. با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که استفاده از الگوهای قیمتی تنها بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک است و برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری لازم است سایر عوامل را نیز در نظر بگیرید و تحلیل کاملی انجام دهید.

الگوی سقف و کف دو قلو Double Tops and Bottoms

الگوی سقف و کف دو قلو (Double Tops and Bottoms) یک الگوی تحلیلی است که در بازارهای مالی استفاده می‌شود. الگوی سقف و کف دو قلو به صورت دو قله (Double Tops) و دو کف (Double Bottoms) شناخته می‌شود. در الگوی سقف دو قلو، قیمت یک دارایی به یک سطح بالا می‌رسد و سپس به سطحی پایینتر کاهش می‌یابد. سپس مجدداً به سطح قبلی خود برمی‌گردد ولی نمی‌تواند از آن عبور کند. این الگو نشانگر ضعف در تقاضا و تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی است. زمانی که قیمت نتواند از سطح قبلی عبور کند، معمولاً تغییر روند قیمت به سمت پایین رخ می‌دهد. در الگوی کف دوقلو، دقیقا برعکس این روند شکل خواهد گرفت. این الگو نشانگر ضعف در عرضه و تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. زمانی که قیمت نتواند سطح قبلی را شکست دهد، معمولاً تغییر روند قیمت به سمت بالا رخ می‌دهد.

الگوی پرچم Flag

الگوی پرچم (Flag pattern) یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که در نمودار قیمت یک دارایی مشاهده می‌شود. این الگو به صورت یک افزایش قیمت با شیب نسبتاً تند است و بعد از آن یک حرکت به سمت پایین به همراه کاهش حجم تشکیل می‌شود. این الگو به عنوان یک نشانه توقف در حرکت قیمت شناخته می‌شود و احتمالا به تغییر جهت قیمت اشاره می‌کند. نحوه شناسایی الگوی پرچم به این صورت است که در ابتدا یک حرکت صعودی (یا نزولی) با حجم بزرگ رخ می‌دهد، سپس در ادامه قیمت با اندکی نوسان افزایش یا کاهش می‌یابد و حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد. این فاصله نوسانی یا ناحیه رنج، که به صورت یک المان مستطیلی یا پرچم-گونه در نمودار مشاهده می‌شود، به عنوان الگوی پرچم شناخته می‌شود.

بعد از تشکیل الگوی پرچم، انتظار می‌رود که قیمت در جهت قبلی خود حرکت کند. بنابراین، اگر حرکت قیمت قبل از الگوی پرچم صعودی بود، احتمالاً پس از شکستن بالای المان پرچم، ادامه حرکت صعودی را خواهد داشت. همچنین در صورتی که حرکت قیمت قبل از الگوی پرچم نزولی بود، احتمالاً پس از شکستن پایین المان پرچم، ادامه حرکت نزولی را خواهد داشت.

الگوی مثلث Triangle

الگوی مثلث (Triangle pattern) نیز یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که اهمیت بالایی دارد. این الگو با ایجاد خطوط مورب بر روی نمودار، شکل یک مثلث را تشکیل می‌دهد. الگوی مثلث معمولاً به عنوان نشانه‌ای از توقف در حرکت قیمت و نزدیکی قیمت به شکست آن ناحیه است. الگوی مثلث به دو نوع مثلث صعودی (Ascending Triangle) و مثلث نزولی (Descending Triangle) تقسیم می‌شود. در مثلث صعودی، خط حمایت افقی به طور مداوم قیمت را پشتیبانی می‌کند، در حالی که خط مقاومت مورب به طور مداوم قیمت را فشرده می‌کند. این الگو ممکن است در نزدیکی به شکست خط مقاومت به معامله‌گران اشاره کند که قیمت رو به بالا حرکت خواهد کرد.

در مثلث نزولی، خط مقاومت افقی یا استاتیک به طور مداوم قیمت را محدود می‌کند، در حالی که خط حمایت مورب یا داینامیک به طور مداوم قیمت را پشتیبانی می‌کند. در این حالت وقتی قیمت به اندازه کافی فشرده شود، معمولا خط روند خود را شکسته و سیر نزولی پیدا خواهد کرد.  به علاوه، مثلث معکوس (Symmetrical Triangle) نیز وجود دارد که در آن خطوط مقاومت و حمایت شکل مثلث را تشکیل می‌دهند. این الگو نشانگر عدم قطعیت در حرکت قیمت است و ممکن است به هر دو جهت حرکت قیمت اشاره کند.

الگوی فنجان و دسته The Cup and Handle pattern

الگوی فنجان و دسته (The Cup and Handle pattern)، یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که برای پیش‌بینی رشد قیمت یک دارایی مانند سهام استفاده می‌شود. الگوی فنجان و دسته به صورتی شکل می‌گیرد که ابتدا یک حرکت نزولی قیمت را نشان می‌دهد که به عنوان فنجان شناخته می‌شود. سپس قیمت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و به سطح قبلی خود برمی‌گردد تا یک الگوی خمیدگی شبیه به دسته شکل بگیرد. این قسمت افقی الگو به عنوان دسته شناخته می‌شود.

وقتی الگوی فنجان و دسته کامل شد، انتظار می‌رود که قیمت دارایی به شدت افزایش یابد و روند صعودی خود را ادامه دهد. بسیاری از تریدرها این الگو را به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش در ترید استفاده می‌کنند. برای تأیید الگوی فنجان و دسته، علاوه بر شکل ظاهری الگو، معیارهای دیگری نیز وجود دارد که باید بررسی شوند. این  موارد شامل حجم معاملات، زمانی که الگو شکل می‌گیرد و سطح قیمت‌های روند صعودی پس از الگو است. مهمترین نکته در استفاده از الگوی فنجان و دسته این است که هیچ الگوی تحلیلی 100٪ دقیق نیست و ممکن است با خطاهای معمول در بازار مواجه شود. خوشبختانه شما می‌توانید از کانال سیگنال ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید تا دچار خطای کمتری در بازار شوید.

الگوی کلاسیک کنج Wedge

الگوی کلاسیک کنج Wedge”یک الگوی کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند فرصت‌های ترید خوبی را ایجاد کند. این الگو به شکل یک مثلث معکوس است که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. الگوی کنج Wedge از دو خط روند تشکیل می‌شود. یک خط روند بالا (خط مقاومت) و یک خط روند پایین (خط حمایت). این خطوط روند به تدریج به هم نزدیک می‌شوند تا در انتهای الگو به هم تلاقی کنند.

الگوی کنج معمولاً به عنوان نشانه‌ای برای ادامه یا تغییر جهت یک روند قیمتی استفاده می‌شود. زمانی که الگوی کنج در یک روند نزولی شکل می‌گیرد، این می‌تواند نشانگر تحول به یک روند صعودی باشد. وقتی که الگو در یک روند صعودی ایجاد شده است، احتمال دارد که با یک ریزش روبرو باشیم.

برای اینکه بتوانید معاملات خود را به راحتی مدیریت کنید؛ و خرید وفروش انواع متنوعی از ارزهای دیجیتال را انجام دهید، در صرافی bingx بینگ ایکس ثبت نام کنید و معاملات خود را به صورت حرفه‌ای پیش ببرید.

الگوی مستطیل Rectangle

الگوی مستطیل (Rectangle) یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که از طریق تشخیص نواحی مستطیل شکل در نمودار قیمت، برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌شود. این الگو معمولاً نشان دهنده یک نوسان قیمتی بین سطوح مشخصی است که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. در الگوی مستطیل، قیمت به طور عمده در یک محدوده مشخص حرکت می‌کند که این نوع حرکت معمولاً نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

همانطور که گفتیم، در الگوی مستطیل، قیمت به طور متوسط در دو سطح پشتیبان و مقاومت مشخص حرکت می‌کند. این سطوح می‌توانند توسط نقاط افقی که قیمت بارها به آن‌ها برخورد می‌کند، شناسایی شوند. معمولا در این حالت هیچ کدام از خریداران یا فروشندگان نمی‌توانند نظر خود را در تغییر قیمت اعمال کنند. هنگامی که قیمت از حدود مستطیل خارج می‌شود و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، شکست الگو رخ می‌دهد. این شکست می‌تواند نشانگر آغاز یک حرکت قیمتی قوی باشد. فراموش نکنید که هیچ الگوی تکنیکال به تنهایی قادر به پیش‌بینی دقیق حرکت قیمت نیست و در تحلیل تکنیکال همیشه  باید از منابع دیگری نظیر شاخص‌ها و نتایج تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کرد.