نقش حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. اما آیا تنها نمودارها و الگوها کافی هستند؟

حجم معاملات (Volume)، به عنوان یکی از عوامل مهم در تحلیل تکنیکال، نه تنها از وضعیت و روند قیمت‌ها مطلع می‌سازد، بلکه به ما درکی عمیق‌تر از عملکرد بازارها و نیرویی که پشت جریان قیمت‌ها قرار دارد، می‌بخشد. حجم معاملات می‌تواند به عنوان صدایی بی‌بدیل از تقاضا و عرضه در بازار عمل کند، که اغلب در نمودارها مورد نظر قرار نمی‌گیرد.

با تحلیل حجم معاملات، می‌توان موضوعاتی مانند قدرت خریداران و فروشندگان، آزمایش میزان تأیید در روند قیمت‌ها، تغییرات قدرتی در بازار و حتی تشخیص موج‌های قیمتی را بهتر درک کرد. هنگامی که حجم معاملات با الگوهای قیمتی ترکیب می‌شود، تحلیل تکنیکال به یک بعد جدید و قوی تبدیل می‌شود که به ما کمک می‌کند تا تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بهتری بگیریم.

با توجه به اهمیت حجم معاملات در تحلیل تکنیکال، در این مطلب از همیار کریپتو به بررسی عمق و اهمیت حجم معاملات در بازارهای مالی می‌پردازد. به طور خاص، تأثیر حجم معاملات در تشخیص تغییرات قیمتی، تأیید الگوهای قیمتی با حجم، نقش حجم در تحلیل ترندها و نقاط ورود و خروج و همچنین روش‌های استفاده از حجم در تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می‌دهد. با ما همراه باشید.

نقش حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت دارایی‌های مختلف است که در آن، حجم معاملات نقش مهمی ایفا می‌کند. حجم معاملات به میزان سهام یا دارایی معامله شده در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. اطلاعات مرتبط با حجم معاملات، به صورت نمودارها و اندیکاتورها نمایش داده می‌شوند. حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از قدرت بازار و علاقه سرمایه‌گذاران به یک دارایی خاص باشد. در تحلیل تکنیکال، افزایش حجم معاملات همراه با افزایش قیمت، نشان دهنده قدرت بخشیدن به روند صعودی است.

همچنین کاهش حجم معاملات همراه با کاهش قیمت، نشانه‌ای از ضعف است که روند نزولی را تقویت خواهد کرد. تحلیل حجم معاملات در کنار سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال، به نوسانات قیمتی و الگوهای بازار معنای بیشتری می‌بخشد و می‌تواند در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مفید باشد. نکته جالب این است که در کانال سیگنال ارز دیجیتال همیار کریپتو، همه این معیارها در نظر گرفته شده و سپس سیگنال‌ها اعلام می‌گردند.

تشخیص تغییر روند با حجم معاملات چطور انجام می شود؟

تشخیص تغییر روند با حجم معاملات یک روش مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است. برای انجام این کار، نیاز به بررسی دقیق رابطه بین حجم معاملات و قیمت های دارایی مورد بررسی داریم. روش‌های مختلفی برای تحلیل تغییر روند با حجم معاملات وجود دارد. یکی از روش‌های معمول استفاده از نمودارهای قیمت و حجم است. در این روش، نمودار قیمت‌ها را روبروی نمودار حجم معاملات قرار می دهیم و الگوها و روندهای مشترک را تحلیل می کنیم. به عنوان مثال فرض کنید که قیمت یک دارایی در یک روند صعودی قرار دارد. در این حالت باید به طور طبیعی حجم معاملات نیز بالا باشد.

حال اگر مشاهده کردید که علارغم صعودی بودن روند حجم پایین است، احتمال دارد که به زودی شاهد یک تغییر روند باشیم. بنابراین، با تحلیل تغییرات قیمت و حجم معاملات و توجه به الگوها و روندهای مشترک، می‌توان نشانه‌هایی را برای تغییر روند بازار شناسایی کرد. با این حال، مهم است که در تحلیل تکنیکال، عوامل دیگری مانند شاخص‌های تکنیکالی، خبرها و رویدادهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرید تا تحلیل کامل‌تری داشته باشید.

حجم معاملات در حمایت و مقاومت

حجم معاملات در حمایت و مقاومت نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازار ایفا می‌کند. در تحلیل حمایت و مقاومت، ما به دنبال شناسایی سطوح قیمتی هستیم که می‌توانند حمایت یا مقاومت برای قیمت‌ها ارائه دهند. حجم معاملات در این روندها و سطوح می‌تواند به عنوان یک ابزار تأییدی مورد استفاده قرار بگیرد. وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود و حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد، می‌توانیم از قدرت نسبی خط حمایت صحبت کنیم. این الگو نشان می‌دهد که خریداران بیشتر دارایی را در سطح حمایت خریداری می‌کنند و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بیشتر است.

وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود و حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد، این می‌تواند نشان دهنده قدرت مقاومت بازار باشد. فروشندگان بیشتر در سطح مقاومت فروش دارایی را آغاز می‌کنند و احتمال کاهش قیمت از سطح مقاومت بیشتر است. به طور کلی، حجم معاملات در سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به عنوان یک عامل عالی برای قدرت و قابلیت ادامه سطوح مورد بررسی عمل کند. با این حال، برای اعتبار بیشتر، معیارهای دیگر مانند نمودار قیمت و شاخص‌های تکنیکالی را نیز در نظر بگیرید.

حجم معاملات چگونه محاسبه می شود؟

حجم معاملات به مقدار دارایی‌های مالی (مانند سهام، ارز، طلا و…) که در یک بازه زمانی خاص خریداری یا فروخته می‌شوند، اشاره دارد. این میزان معمولاً توسط بورس‌ها و صرافی‌ها ثبت می‌شود و قابل دسترسی خواهد بود. برای محاسبه حجم معاملات، باید تعداد واحدهای دارایی‌هایی که در یک بازه زمانی خریداری یا فروخته شده است را محاسبه کنید. این تعداد معمولاً به صورت عددی قابل شمارش است. معمولاً در چارت‌های قیمت، حجم معاملات به صورت ستون‌هایی کنار نمودار قیمت نشان داده می‌شود. هر ستون در نمودار ممکن است نمایانگر تغییرات روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد.

ارتفاع ستون بیانگر حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص است. از این رو می‌توان گفت که حجم معاملات به صورت تعداد واحدهای دارایی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود و به راحتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد تا از آن استفاده کنند. حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بسیار موثر است پس شما هم برای خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی بینگ ایکس BingX از آن بهره ببرید.

میتوانید برای آموزش کامل در مقاله آموزش صرافی بینگ ایکس همیارکریپتو مطالعه کنید.

 

Volume Spike به چه معناست؟

Volume Spike به افزایش ناگهانی حجم معاملات در بازار ارزش‌های مالی یا دارایی‌های دیگر اشاره دارد. وقتی که حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین روزانه یا مقادیر گذشته است، آن را به عنوان یک Volume Spike می‌شناسیم. اگر بخواهیم دقیق‌تر باشیم، سایت moneycontrol آن را این گونه تفسیر می‌کند:

Unusually large volume, graphed on a bar chart as a spike. To locate volume spikes, you compare a single day’s volume to average volume. If one day’s volume is two to three times the average volume, it will appear as a spike. Unusually large volume often foreshadows a major change in price trend.

معمولا حجم بالا در چارت‌ها به صورت یک اسپایک دیده می‌شود. برای تعیین محل Volume Spike، کافی است که حجم روزانه را با حجم میانگین مقایسه کنید. چنانچه حجم یک روز ۲ یا ۳ برابر حجم میانگین بود، می‌توان گفت که یک اسپایک رخ داده است. این حجم معامله بالای غیرمعمول می‌تواند نشانه‌ای از یک تغییر بزرگ در روند قیمت باشد.

Volume Spike می‌تواند نشان دهنده تغییرات قدرت و تأثیر سرمایه‌گذاران در بازار باشد. این میزان حجم معاملات بیشتر معمولاً به عنوان شاخصی از قدرت و اعتبار الگوهای تکنیکالی یا سطوح حمایت و مقاومت دیگر استفاده می‌شود. با این حال، برای ارزیابی Volume Spike ممکن است نیاز به تحلیل دقیق‌تر از سیاست‌ها، خبرها و رویدادهای اقتصادی مرتبط با دارایی مورد نظر باشد تا بتوانیم موضوعیت افزایش حجم را بهتر درک کنیم.

حجم معاملات در تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو، حجم معاملات نشان دهنده تعداد و واحد سهام یا ارزهای معامله شده در یک بازار مالی در یک بازه زمانی خاص است. بررسی حجم معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا فعالیت بازار را ارزیابی کرده و الگوها، روندها و تغییرات قیمت را بهتر درک کنید. برای مشاهده حجم معاملات در تریدینگ ویو، می‌توانید از نمودارهای حجم استفاده کنید. این نمودار در کنار نمودار قیمت قرار می‌گیرد و میزان حجم معاملات را نشان می‌دهد. معمولاً اندازه نقاط یا ستون‌های نمودار حجم معاملات به تعداد سهام یا ارزهای معامله شده وابسته است که این ستون‌ها به دو رنگ قرمز و سبز دیده می‌شوند.

در برخی از نرم‌افزارها و پلتفرم‌ها، می‌توانید حجم معاملات را به صورت آماری در قسمت‌های دیگری از رابط کاربری مشاهده کنید. با توجه به شناخت خود از رابط کاربری تریدینگ ویو و گزینه‌های موجود، شما می‌توانید به راحتی حجم معاملات را طبق عکس زیر از قسمت اندیکاتورها، کلمه ی Volume را سرچ کرده و اولین گزینه را انتخاب می کنیم و از آن برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید. در این صورت می‌توانید از حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بهترین استفاده ممکن را ببرید.

منبع: www.tradingview.com

در چارت زیر که مربوط به نمودار لحظه ای بیت کوین می باشد می توانید حجم معاملات را در پایین نمودار مشاهده کنید.Track all markets on TradingView و میتوانید برای آموزش تریدینگ ویو در همیارکریپتو بخوانید و ویدیوهای لازم آنرا ببینید.

حجم معاملات در متاتریدر

متاتریدر یک نرم‌افزار معروف و قدرتمند در صنعت مبادلات مالی است که برای اجرای معاملات به صورت الکترونیکی استفاده می‌شود. حجم معاملات در متاتریدر به تعداد و مقدار معاملاتی اشاره دارد که در این پلتفرم انجام می‌شود. حجم معاملات در متاتریدر ممکن است به صورت‌های مختلفی اندازه‌گیری شود. با این حال عموماً این کار با استفاده از مفهوم لات (Lots) انجام می‌شود. هر لات به تعداد واحدهای خاصی از ارز، سهم، کالا یا هر دارایی مالی دیگر مرتبط است.

برای مثال، در بازار فارکس، یک لات معادل 100000 واحد از ارز است. بنابراین، اگر حجم معاملات در متاتریدر برابر با 180 لات باشد، به این معنی است که مجموعاً 18,000,000 واحد از ارز در معاملات شرکت کرده است. مقدار حجم معاملات در متاتریدر نشان‌دهنده اهمیت و بزرگی معاملات است. معاملات با حجم بزرگتر می‌توانند تأثیر بیشتری در بازار داشته باشند و اغلب نشان‌دهنده فعالیت گسترده‌ای در بازار مالی است. با این مفاهیم در دوره فارکس همیار کریپتو به خوبی آشنا خواهید شد. آموزش متاتریدر4 به صورت کامل و جزییات در همیارکریپتو میتوانید یاد بگیرید و با اصظلاحات فارکس آشنا شوید.( اسپرد در فارکس و لات در فارکس و …..)

شاخص های مهم حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوان به بهترین شکل ممکن از حجم معاملات در تحلیل تکنیکال استفاده کرد، بهترین کار این است که از شاخص‌های مهم در این بخش استفاده کنید تا به درآمد دلاری برسید. تجربه این موضوع را ثابت کرده است که استفاده از این شاخص‌ها می‌تواند در رشد شما بسیار مفید و موثر باشد. از همین رو برخی از مهم‌ترین آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

شاخص OBV یا حجم در تعادل

شاخص OBV (On-Balance Volume) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که در تحلیل حجم معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این شاخص بر مبنای تغییرات حجم معاملات در طول زمان ساخته شده است و میزان تأیید یا رد قیمت را توسط حجم معاملات نشان می‌دهد. شاخص OBV با توجه به حرکت قیمت و حجم معاملات، حالت خرید و فروش را مشخص می‌کند. اگر قیمت بازار افزایش یابد و حجم معاملات نیز بیشتر شود، OBV افزایش می‌یابد که این نشانگر تأیید خرید است.

اما اگر قیمت بازار کاهش یابد و حجم معاملات نیز کمتر شود، OBV هم کمتر خواهد شد که به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از شاخص OBV، ترندها و انعطاف پذیری بازار قابل تشخیص هستند. اگر قیمت بازار در حال صعود است و OBV همچنان افزایش می‌یابد، این نشانه‌ای از تأیید ترند صعودی است. علاوه بر این، تغییرات وحشتناک در شاخص OBV می‌تواند به نشانه‌های تغییرات قیمت در آینده اشاره کند.

شاخص Chaikin یا جریان پول

شاخص Chaikin (Chaikin Oscillator) بر اساس ترکیبی از حجم معاملات و نرخ تغییر قیمت ساخته شده است و برای بررسی تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان کمک‌کننده است.  شاخص Chaikin براساس مفهوم تجمع و توزیع حجم، تلاش تریدرها و تأثیر آن‌ها روی نرخ تغییر قیمت را نمایش می‌دهد. با استفاده از داده‌های حجم معاملات و نرخ تغییر قیمت، شاخص Chaikin مقداری را تولید می‌کند که به عنوان یک خط اصلی در چارت قرار می‌گیرد.

اگر مقدار شاخص بالاتر از صفر باشد، این نشان می‌دهد که خریداران قوی‌تر هستند و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد، فروشندگان قدرت دارند و به احتمال زیاد همچنان شاهد روند نزولی خواهیم بود.

شاخص Klinger  کلینگر

شاخص Klinger یک شاخص محبوب در تحلیل تکنیکال حجم معاملات است که برای تحلیل جریان نقدینگی و حجم در بازار استفاده می‌شود. این شاخص توسط Stephen Klinger توسعه داده شده است. شاخص Klinger بر اساس دیدگاهی به نام تعادل آکومولاتیو عمل می‌کند که فرض می‌کند حجم قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این شاخص از ترکیب دو خط یعنی خط سیگنال و خط انحراف تشکیل شده است.

خط سیگنال شاخص Klinger نشان دهنده تغییر حجم مثبت یا منفی است. اگر خط سیگنال به بالا حرکت کند، این نشان دهنده جریان نقدینگی مثبت و افزایشی است و اگر به پایین حرکت کند، نشان دهنده جریان نقدینگی منفی و کاهشی خواهد بود. خط انحراف نیز تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و به عنوان یک تأیید کننده استفاده می‌شود. اگر خط انحراف بالا حرکت کند، این نشان دهنده تأیید حجم مثبت است و اگر به پایین حرکت کند، تأیید جریان نقدینگی منفی در نظر گرفته خواهد شد.

برای انتخاب آموزشگاه برای یادگیری ارز دیجیتال و فارکس میتوانید بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در تهران و بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد تحقیق کنید و به بهترین نتیجه لازم برسید.

سخن پایانی

در صورتی که شما تحلیل تکنیکال را برای انجام معاملات خود انتخاب کرده‌اید، حتما باید به معیار حجم توجه ویژه‌ای داشته باشید. بررسی حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به شما این فرصت را می‌دهد که تصمیمات درست‌تری در این بخش بگیرید و درصد برد معاملات خود را بالاتر ببرید. از همین رو در این مطلب سعی شد تا نقش و اهمیت حجم معاملات به خوبی بیان شود. ناگفته نماند که شما باید برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ‌تر حتما آموزش لازم را ببینید. از همین رو بهتر است که آموزش خصوصی ارز دیجیتال را به صورت ویژه دنبال کنید. همچنین می‌توانید با گذراندن دوره آموزش فارکس در مشهد، در این حیطه نیز به یک متخصص تبدیل شوید.

سوالات متداول

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات به تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک بازار در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد.

چرا حجم معاملات در تحلیل تکنیکال مهم است؟

حجم معاملات می‌تواند نشان دهنده فعالیت و مشارکت بازار باشد و میزان علاقه و اعتماد سرمایه‌گذاران را نشان دهد. همچنین، تغییرات حجم معاملات ممکن است الگوها و تغییرات قیمت را تأیید یا رد کند.

چگونه می‌توان حجم معاملات را در یک نمودار تحلیل تکنیکال پیدا کرد؟

حجم معاملات می‌تواند به صورت میله‌ای در زیر یا روی نمودار قیمت نشان داده شود. معمولاً حجم بزرگ با میله‌های بلند و حجم کم با میله‌های کوتاه نشان داده می‌شود.

چطور می‌توان حجم معاملات را تحلیل کرد؟

برخی از روش‌های تحلیل حجم معاملات شامل استفاده از شاخص‌های حجم مانند OBV (On-Balance Volume) و اوسیلاتور Klinger خواهد بود.

چه ارتباطی بین حجم معاملات و قیمت وجود دارد؟

رابطه بین حجم معاملات و قیمت پیچیده است، اما در بسیاری از موارد، حجم بالا هنگامی که قیمت صعودی است می‌تواند تأییدیه‌ای برای قوی بودن نفوذ خریداران باشد.