مقایسه سبک‌ های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

اگر یکی از علاقه مندان به بازار های مالی علل الخصوص بازار کریپتو کارنسی هستید و می دانید مهم ترین سبک تحلیل و بررسی بازار های مالی سبک های مبتنی بر پرایس اکشن می باشد و امروز ما در همیار کریپتو قرار است تا هر آنچه درباره پرایس اکشن و سبک‌ های پرایس اکشن بدانید در این مقاله در اختیارتان بگذاریم.

درحال‌حاضر فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر افراد متخصص در زمینه بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال و فیدبک رضایت‌مندی آنها از ثروت‌آفرینی در این حوزه توانسته است افراد زیادی را با خود همراه کند. تحلیل‌گران یا تریدرها در بازار کریپتوکارنسی از روش‌های متفاوتی برای تحلیل روند تغییرات قیمت در دوره‌های مختلف زمانی استفاده کرده‌اند. پرایس اکشن یکی از نوین‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی به شمار می‌آید که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

پرایس اکشن را می‌توان یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین سبک‌های معامله‌گری برشمرد. فعالان بازار‌های مالی با این واژه غریبه نیستند و پرایس اکشن را به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش‌های معامله پذیرفته‌اند. در این مطلب بر آن شدیم تا در ابتدا در مورد پرایس‌ اکشن و در ادامه راجع به انواع و تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی سبک‌ های پرایس اکشن

نظم حاکم بر بازار‌های مالی تصادفی نیست و به بسیاری از مسائل مرتبط می‌شود. پرایس اکشن با ایجاد امکان تحلیل الگو‌های قیمت توانسته است شیوه‌ای جدید برای انجام معاملات در قالب نظمی قابل پیش‌بینی به معامله‌گران عرضه کند. با پرایس اکشن تریدر‌ها به پاسخ بسیاری از سؤالات خود در زمینه چرایی اتفاقات بازار پی می‌برند و قادر خواهند بود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل در پرایس اکشن می‌توان به سویینگ‌ها، نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله‌ای اشاره کرد.

استفاده از متد پرایس اکشن مزایای بسیاری برای تریدرها به همراه دارد که در ادامه به چندی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• تریدرها با استفاده از پرایس اکشن دیگر نیازی به نرم‌افزار‌های اضافه نخواهند داشت و به صورت رایگان می‌توانند اطلاعات لازم را از کندل، بار یا هر نرم افزار دیگری کسب کنند.
• پرایس اکشن را در هر بازار و موقعیتی می‌توانید به کار ببرید و با استفاده از هر نرم افزاری قادر به پیاده‌سازی آن خواهید بود.
• روند کار در این روش بسیار سریع است و به هیچ عنوان تداخل اطلاعاتی در آن پیش نخواهد آمد. این مزایا سبب شده است تا بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی به این روش متمایل شوند.
• گفتنی است تنها با صرف زمان کافی و تمرین مداوم این روش معاملاتی را به خوبی خواهید آموخت.

اما نکته حائز اهمیت در فراگیری متد پرایس اکشن اینجاست که با سبک‌های متفاوتی قابل اجراست و درواقع همین تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن باعث شده است تا افراد با انتخاب‌های متفاوت بتوانند به راحتی بازارهای مالی را تحلیل و رصد کنند. اگر بخواهیم به صورت تیتروار به مهم‌ترین نکات درباب به‌کارگیری پرایس اکشن بپردازیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• توجه به الگو‌ها و ستاپ‌های پرایس اکشن در این روش بسیار حائز اهمیت است.
• مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن ضروری است.
• الگو‌های پرایس با هر شمعی قابل شکل‌گیری هستند و ترتیب خاص شکل‌گیری الگوها به تشکیل ستاپ منجر می‌شود و معامله‌گر قادر خواهد بود از این ستاپ ‌ها برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده کند.
• معیار بسیاری از معامله‌گران برای ورود و خروج بر اساس تجربه آن‌ها در این بازار شکل می‌گیرد.

بررسی سبک های پرایس اکشن

الگوهای معاملاتی که به آن‌ها سیگنال نیز گفته می‌شود، از مهم‌ترین قسمت‌های معاملاتی پرایس اکشن به شمار می‌آیند. کاربران با استفاده از این الگوهای معاملاتی قادر به پیش‌بینی قیمت بعدی بازار خواهند بود. تعداد الگوهای معاملاتی موجود در بازار زیاد هستند و معامله‌گران می‌توانند با توجه به معیارهای خود الگوی مناسب را انتخاب کنند. در این بخش سبک‌های پرایس اکشن را معرفی کرده و در ادامه نیز تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سبک پرایس اکشن ICT

مایکل هادلستون به عنوان بنیان‌گذار سبک پرایس اکشن ICT شناخته می‌شود. او در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ و انجام ترید برای آن‌ها، به نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها پی می‌برد و به واسطه مهندسی معکوس موفق به اختراع سبک پرایس اکشن ICT شد.

توجه و تمرکز این سبک بیشتر بر روی تحلیل رفتاری بازارگردانان است. این روش تحلیلی بیشتر با استفاده از ابزار‌هایی مانند اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در زمان‌های متفاوت، بررسی سطوح نقدینگی بازار، بررسی سطوح مختلف استاپ‌لاس و … صورت می‌گیرد.

این سبک دارای مزایایی مانند کاوش دقیق در نوسانات قیمتی و طرح‌ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی‌های مورد نظر و همچنین امکان کاوش در رفتار سشن‌های معاملاتی است. علاوه بر این موارد، نیاز نداشتن به ابزار پیچیده تکنیکال و اجرای ساده و کاربرد بالای این روش از دیگر مزایای این سبک شناخته می‌شوند.

از آنجایی که هر سبک استراتژی ترید، در بازارهای مالی در کنار مزایای خود از معایبی نیز برخوردار است. تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با توجه به در نظر گرفتن معایب و مزایای این سبک‌ها مشخص می‌شود. وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم ساختار‌ها، عدم درک صحیح از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت و عدم امکان بررسی جزئی ساختار‌ها و قیمت از معایبی هستند که می‌توان برای این سبک از پرایس اکشن برشمرد. علاوه بر این موارد امکان فریب ما توسط بازارگردان‌ها در این روش بسیار زیاد است.

آموزش پرایس اکشن ICT و آموزش پرایس اکشنRTM و آموزش پرایس اکشن ال بروکس که میتوانید مقالات آموزشی آن را ببینید.

برای ترید به سبک پرایس اکشن ICT توجه به یک سری نکات بسیار حائز اهمیت هستند. از جمله این که همیشه بعد از BMS یک تثبیت قیمت خواهیم داشت پس سعی کنید همیشه ترید خود را در راستای BMS انجام دهید. هرگز نیاز نیست که تمام مارکت را معامله کنید، به روح و روان خود مسلط باشید و همیشه حواستان به نقدینگی‌ها باشد و سعی کنید هم ‌جهت با بازار معامله‌های خود را انجام دهید.

سبک پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM در واقع یک استراتژی معاملاتی بر اساس منطق و دیدگاه مبنی بر حرکات قیمت و توان حرکتی قیمت می باشد. در این سبک به طور کلی ابتدا اقدام به مشخص کردن پیوت ها در تایم مخصوص خود با قوانین مخصوص خود کرده و سپس به 1 تایم پایین تر برای پیدا کردن پترن های معاملاتی رفته و در 2 تایم پایین تر از تایم پیوت نیز اقدام به بررسی گره های قیمتی می کند و پس از تاییدیه گرفتن بر اساس نوع حرکات و انواع گره ها در جهت قیمت یا در جهت ریورسال کلی قیمت معامله می کند. این سبک از معدود سبک هایی است که R به R بسیار بالاتری نسبت به سایر سبک ها ارائه داده و ضرر های معاملاتی این سبک بسیار ناچیز می باشد. همین امر باعث جذابیت و پیشرفت این سبک می باشد. نکته دیگری که تکمیل کننده این جذابیت می باشد معامله در 2 جهت بازار و امکان معامله در تمامی تایم فریم ها حتی تایم های زیر 1 دقیقه می باشد.

از مهم‌ترین نکات مثبت و مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحلیل بازار در این روش از دید معامله‌گران بزرگ صورت می‌گیرد. افرادی که با نظرات بزرگان این بازار همسو هستند همیشه بیشترین سود را خواهند کرد.
• وجود ساختاری از پیش تعیین شده برای مشخص کردن بازه زمانی نوسان قیمت در سطوح مختلف ویژگی بارز و مهم این سبک معاملاتی است که سبب تحلیل درست بازار می‌شود و تا حد زیادی احتمال ضرر را کاهش می‌دهد. انعطاف‌پذیری و آزادی عمل معامله‌گران در این روش از دیگر مزایای آن به شمار می‌آیند.
• وجود ستاپ‌های تحلیلی متفاوت از دیگر ویژگی‌های مثبت این روش است.
• پتانسیل و قابلیت ترکیب با انواع سبک‌ها و روش‌های گوناگون معاملاتی بسیار نکته مهم و کاربردی در بحث بازارهای مالی است.
• این استراتژی با به کار بردن منطق و ساختاری کارآمد سبب شده است تا ریسک معاملات به طور محسوسی کاهش پیدا کنند و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران در این روش معاملاتی دو چندان شود.
• یادگیری سریع در مدت زمان کم، امتیازی دیگر برای پرایس اکشن با سبک RTM خواهد بود.

در کنار تمامی مزایای گفته شده برای پرایس اکشن با سبک RTM و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن دیگر با آن می‌توان معایبی را نیز برای این روش معاملاتی مطرح کرد:

• احتمال تحلیل اشتباه به واسطه وجود اختلال کوچک در چارت می‌تواند یک عیب به شمار بیاید.
• وجود تعدد استراتژی و تئوری نیز سبب می‌شود این روش چندان قابل اعتماد و اطمینان نباشد و با بسیاری از قوانین در تناقض باشد. این موضوع نیز یکی از عیوب مطرح شده برای این روش معاملاتی عنوان شده است.
• امکان تصمیم‌گیری با احتمال وجود نتایج مختلف در نتیجه نهایی نیز یکی دیگر از معایب این روش معاملاتی است. زیرا به سبب وجود تفاوت‌های ذهنی، رفتاری و روان‌شناختی افراد مختلف، هیچ دو معامله‌گری وجود نخواهند داشت که یک پرایس اکشن را مشابه یکدیگر تفسیر کنند. همین موضوع از طرف برخی کارشناسان یک مزیت شناخته می‌شود و به نظر برخی دیگر نیز یکی از معایب پرایس اکشن RTM به شمار می‌آید.

معاملاتی که بر اساس این روش معاملاتی صورت می‌گیرند توسط ابزار‌های تحلیل تکنیکال کاملاً زیر نظر قرار می‌گیرند و همین موضوع به معامله‌گر در تصمیم‌گیری کمک زیادی می‌کند. تصمیم نهایی در این روش تحلیلی به عهده خود شخص معامله‌گر خواهد بود. انعطاف‌پذیری بی‌نظیر پرایس اکشن RTM قبل از آن که به عنوان یکی از معایب در نظر گرفته شود باید در دسته مزایا قرار داده شود.

تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با یکدیگر در برخی موارد بسیار فاحش است. به طوری که مقایسه معایب و مزایای این سبک‌ها به خوبی می‌تواند روشی مناسب برای معامله را به شما نشان دهد.

پرایس اکشن ال بروکس

پرایس اکشن ال بروکس (Al Brooks Price Action) هم نام با نام بنیان‌گذار خود “آل بروکس” نام‌گذاری شده است.
این سبک با استفاده از نمودارهای قیمتی و حجم معاملات، الگوهایی را تشخیص می‌دهد و سپس با توجه به این الگوها، به پیش‌بینی قیمت در آینده می‌پردازد. در این سبک همچنین از میانگین‌های متحرک و سطوح حمایتی و مقاومتی نیز برای پیش‌بینی استفاده می‌شود. البته باید گفت که روش آل بروکس بسیار وابسته به دانش و تجربه شخصی است.

پرایس اکشن نوین RAP

پرایس اکشن نوین RAP مخفف عبارت “Reversal And Pullback” به معنای پولبک و نواحی برگشتی است.
سبک پرایس اکشن نوین RAP در حال حاضر جدیدترین روش تحلیل بازار ارز دیجیتال است که به طور تخصصی برای بازار ارز دیجیتال بهینه‌سازی شده است.

سبک پرایس اکشن نوین RAP به طور تخصصی برای پیش‌بینی قیمت و نوسان‌های رمز ارزها در بازار ارز دیجیتال طراحی و بهینه سازی شده است. این روش در حال حاضر فقط و فقط توسط تیم تحلیل همیار کریپتو مورد استفاده قرار می‌گیرد و مبدع آن (محمد حسن زاده) موسس همیارکریپتو می باشد.

این سبک توانسته است سوددهی فوق‌العاده‌ای را برای کانال سیگنال و سبدهای ارز دیجیتال این مجموعه به ارمغان بیاورد.

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا یکی دیگر از سبک‌های پرایس اکشن است که از محبوبیت بالایی در بین معامله‌گران بازارهای مالی مختلف مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال برخوردار است. در این روش تحلیلی عرضه به این معنا است که چه میزان و چه مقدار از خدمات و یا کالاهای خاص تمایل به ارائه با قیمتی خاص دارند. تقاضا نیز در تعریف این روش معاملاتی به معنی آن است که چه میزان از این خدمات و کالا‌های با قیمت خاص را مصرف‌کننده قادر و مایل به خرید خواهد بود.

یکی از اساسی‌ترین تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن، تفاوت در سادگی و دشواری روش است. سادگی این روش مزیتی است که در کنار امکان دسترسی به بازار در مدت زمان کم، باعث محبوبیت بیشتر آن در بین معامله‌گران شده است.

قانون عرضه و تقاضا اساسی‌ترین نقش را در تعیین قیمت یک محصول در بازار ایفا می‌کند. به نحوی که با توجه به کمبود منابع، خواسته و تقاضای خریداران برای یک کالای خاص، قیمت آن کالا در بازار تعیین می‌شود. یکی از دلایل اصلی تغییر قیمت سهام و جفت ارزهای بورس و فارکس را می‌توان بحث عرضه و تقاضا دانست. افزایش تقاضا در برخی نقاط نمودار سبب افزایش قیمت سهام در آن بخش خواهد شد. افزایش تقاضای خرید یک سهام و خرید تمامی آن سهام توسط خریدار با قیمتی مشخص باعث می‌شود خریداران دیگر مجبور به تهیه سهام مورد نظر با قیمت بیشتر شوند. به این ترتیب قیمت به صورت دائمی روندی افزایشی خواهد داشت.

بازارهای مالی با در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضا همواره کار خود را ادامه داده‌اند. نوسانات قیمت در بازارهای مالی نیز به علت تغییرات عرضه و تقاضا در بازار صورت می‌گیرند و روند افزایش عرضه و تقاضا در یک محصول و سهام خاص باعث افزایش قیمت آن در بازار خواهد شد. بالعکس با کاهش عرضه و تقاضا شاهد کاهش قیمت محصول خواهیم بود.

لنس بگز

پرایس اکشن لنس بگز را می‌توان از مهم‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تکنیکال معاملاتی دانست. در این روش پیش‌بینی روند آتی قیمت‌ها به معامله‌گر آموزش داده می‌شود. این آموزش به وسیله شناسایی حرکات گذشته بازار و رصد لحظه‌ای وضعیت کنونی آن، صورت می‌گیرد. در این روش معاملاتی تریدر‌ها سود مستمر و دائم خود را با شناسایی درست محدوده زمانی مناسب برای معاملات به دست می‌آورند. مهم‌ترین استراتژی این روش را می‌توان شناسایی روند ضعیف شده و انجام معامله در جهت عکس این روند دانست.

در ادامه مطلب مقایسه سبک‌ های پرایس اکشن مزایای این روش را بیان می‌کنیم:

از مهم‌ترین مزایای پرایس اکشن لنس بگز معامله بر اساس واقعیت موجود در بازار است. برخی از معامله‌گران با این روش مستقیم به سمت سود حرکت کرده و بسیاری نیز به سمت ضرر و خروج از معاملات می‌روند. با تحلیل بازار به این روش آگاهی نسبت به موقعیت فعلی بازار و قیمت‌ها، افزایش پیدا می‌کند. به این معنا است که با این روش معاملاتی، معامله‌گر تشخیص خواهد داد که قیمت کجا قرار داشته و به چه سمتی در حرکت است.

در مقاله “سبک پرایس اکشن لنس بگز” به طور مفصل همراه با ویدیو به توضیح روش لنس بگز که یکی از سبک‌ های پرایس اکشن پرطرفدار است، پرداخته‌ایم.

سم سیدن

سم سیدن یکی دیگر از روش‌های تکنیکال بازارهای مالی است. این روش توسط سم سیدن که یکی از کارگزاران بورس کالای شیکاگو بود طراحی شد. از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم، توانایی بالای آن در پیش‌بینی محدوده قیمتی چرخش بازار است. این سبک از تحلیل بازار به سبک عرضه و تقاضا نیز معروف است. بدون در نظر گرفتن اندیکاتور و تنها با در نظر گرفتن نمودار قیمتی، تحلیل بازار در این سبک صورت می‌گیرد.

در این روش از پرایس اکشن عدم تعادل بین عرضه و تقاضا بسیار مورد توجه است و ستاپ‌های معاملاتی بر این اساس معرفی می‌شوند. با توجه به بررسی انواع روش‌ها و تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن می‌توان به این نتیجه دست یافت که شما در پرایس اکشن سم سیدن به راحتی قادر خواهید بود رد پای تمامی بانک‌ها و مؤسسات را دنبال کنید.

علاوه بر این امکان معامله سفارشات جامانده مؤسسات و بانک‌ها نیز امکان‌پذیر خواهد بود. قدرت و ضعف قیمت‌ها به خوبی با این روش تحلیل قابل تشخیص هستند. این موارد را می‌توان از مهم‌ترین مزایای روش سم سیدن به شمار آورد. در کنار تمامی مزایای گفته شده می‌توان معایبی نیز برای این روش معاملاتی مطرح کرد. از جمله این معایب عدم توجه به کندل‌ها و مدیریت پویای معاملات است. ستاپ‌های معاملاتی مشخصی در این روش ارائه نمی‌شوند و دیدگاه‌های مولتی فریم نیز در پرایس اکشن سم سیدن لحاظ نمی‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به گسترش روز افزون فعالیت‌های معاملاتی در زمینه‌های مختلف مانند بورس و ارز دیجیتال، یاد گرفتن بهترین روش‌های تحلیل بازار بسیار اهمیت دارد. سبک‌ های پرایس اکشن با ارائه روش‌های متفاوت تکنیکال تحلیل این بازارها کمک بسیاری به معامله‌گران کرده است. با در نظر گرفتن مزایا و تفاوت‌ سبک‌ های پرایس اکشن می‌توانید بهترین روش را انتخاب و به سودهای کلانی در این بازار دست پیدا کنید.

سوالات متداول

کدام یکی از سبک‌ های پرایس اکشن مناسب نوسان گیری و معاملات اسکلپ در تایم فریم پایین می باشد؟

تمام سبک های پرایس اکشنی این قابلیت را دارند اما سبکی که اپشن و قابلیت های بیشتری در این حوزه دارد سبک RTM می باشد.

کدام یک سبک‌ های پرایس اکشن برترین سبک ترید می باشد؟

هرگز هیچ سبک برتری در سراسر بازار های مالی برای تحلیل و ترید وجود ندارد و هرکس با هر سبکی که موفق به کسب سود مستمر در این بازار بشود سبک او قابل احترام می باشد و این امر بسته به شخصیت افراد دارد و برای هر شخص متفاوت است اما وجود پرایس اکشن در ذات تحلیلی اکثر سبک ها لازمه سود سازی آن می باشد.

علت برتری سبک‌ های پرایس اکشن بر سایر سبک ها چیست؟

علت این امر نداشتن تاخیر در ورود به معاملات است که باعث بزرگتر شدن حد سود و کمتر شدن ضرر ها و در مجموع معاملاتی بهتر می شود.

ضعف اصلی سبک سم سیدن چیست؟

این سبک به علت تمرکز زیاد روی محدوده های چرخش روند هرگز فرصت همراهی با روند اصلی نداشته و این امر باعث کاهش وین ریت می شود.

هیجان و استرس کدام یکی ازسبک‌ های پرایس اکشن بیشتر می باشد؟

سبکRTM بدلیل داشتن معاملات واکنشی و اسکلپ دارای بیشترین هیجان می باشند.

در سبک پرایس اکشن RTM مهم ترین عامل چه عاملی می باشد؟

مهم ترین عامل در سبک پرایس اکشن RTM شناخت درست پیوت ها و گره های حاصل از برخورد یا شکست با پیوت ها و معامله با آنها می باشد.

دیدگاه کلی در سبک پرایس اکشن RTM نسبت به بازار به چه صورت می باشد؟

در سبک پرایس اکشن RTM دیدگاه کلی به امواج در دو حالت امواج ادامه دهنده و ریورسال می باشد و هم اقدام به معامله در جهت روند کرده و همچنین بازگشت های قیمت را نیز با پیوت های ریورسال خود گرفته در گره های FTS و با حرکات RTP معامله کرده و هر دو جهت حرکات بازار را توان معامله دارد.

بهترین صرافی برای ایرانی ها در دنیای ارز دیجیتال کدام صرافی است؟

بهترین صرافی برای ایرانی های عزیز درداخل کشور که بدون نیاز به وی پی ان دو صرافی بینگ ایکس و مکسی است و برای افراد خارج از ایران یا عزیزانی که اقامت کشور دیگری را دارند بهترین گزینه صرافی بایینس است. صرافی بینگ ایکس که یک پلتفرم برای معاملات ارز دیجیتال است در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد. این صرافی تمام خدمات معاملاتی در بازار ارز دیجیتال شامل خدمات معاملاتی اسپات، مشتقات، فیوچرز و کپی تریدینگ را به بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان ارائه می‌دهد.