اسپرد در فارکس چیست و راز ضررهای پنهان آن

همه ما بارها وارد معاملات متفاوتی در بازار های مالی علل الخصوص بازار فارکس شده ایم و بارها مشاهده کرده ایم به محض ورود و در حالی که قیمت هنوز هیچ حرکتی نکرده است وارد ضرر شده ایم!!

شاید با خود اندیشیده باشیم که این امر به علت کارمزد معاملات ما باشد اما وقتی در توضیحات معامله دقت می کنیم متوجه می شویم کارمزد به صورت جداگانه محاسبه شده و ارتباطی با سود و زیان نشان داده شده ندارد!

پس به راستی علت این امر چیست؟

با ما همراه باشید تا با مفهوم اسپرد در فارکس آشنا شوید چرا که این قاتل خاموش دنیای مالی اگر از آن اگاه نباشید می تواند منجر به نابودی حساب شما شود بدون اینکه حتی کندل های قیمت خلاف جهت معامله شما حرکت کند…!!!!

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در معنای لغوی به اختلاف ۲ قیمت در یک چیز اشاره دارد و مثال ساده برای معنای لغوی این کلمه بدین صورت است که میوه یا خوراکی یا هر وسیله ای در محل زندگی شما یک قیمت بوده اما در محله دیگر یا مکان دیگری با همان وضعیت مشابه قیمت دیگری دارد.

اما در بازار های مالی اسپرد به معنای فاصله بین خریدار و فروشنده است

برای درک بهتر این موضوع ابتدا به این تصویر از بخش order book یک صرافی نگاهی بیاندازید:

همانطور که میبینید سفارشات خرید در سمت راست و سفارشات فروش در سمت چپ قراردارد و نسبت به ارزش خود طبقه بندی شده است

اما حال نگاهی مجدد به اولین سفارش خرید و اولین سفارش فروش بیاندازید

متوجه می شوید که اولین سفارش خرید در مبلغ ۱۶۸۵۵ دلار می باشد در حالی که اولین سفارش فروش در مبلغ ۱۶۹۳۰ دلار است!

علت این امر چیست؟

علت این امر کاملا مشخص است یعنی بین قیمت ۱۶۸۵۵ دلار تا ۱۶۹۳۰ دلار هیچکس حاضر به خرید یا فروش دارایی خود نیست
و همین امر سازنده مفهوم اسپرد می باشد.

چگونه اسپرد در فارکس باعث ایجاد ضرر می شود

حال که با مفهوم اسپرد اشنا شدیم لازم به یاد آوری است همانطور که می دانید سازنده کلیه بازار های مالی و علت حرکات کندل ها عرضه و تقاضا می باشد فلذا وقتی ما اقدام به خرید هر چیزی برای نمونه بیت کوین مطابق تصویر لیست سفارشات عرضه و تقاضا می کنیم.

در اصل ارزش واقعی بیت کوین خریداری شده مبلغ ۱۶۹۳۰ دلاری که ما پرداخته ایم نیست

بلکه ارزش آن مبلغ ۱۶۸۵۵ دلاری است که اولین خریدار حاضر به پرداخت برای آن می باشد و درک همین امر باعث می شود متوجه شویم که ما همان لحظه که بیت کوین را می خریم در اصل به علت وجود اسپرد و اختلاف و فاصله بین عرضه و تقاضا ضرر کرده ایم و اینگونه اسپرد در لحظه ورود به معامله باعث ایجاد ضرر برای ما می شود.

اسپرد در فارکس چگونه باعث ایجاد ضرر های سنگین می شود؟

به طور کلی و در عموم اوقات اسپرد تنها باعث ایجاد ضرر بسیار کمی در دارایی ما می شود که با کمی حرکت قیمت در جهت روند معاملاتی ما به طور کامل این ضرر رفع می شود

اما هنگامی که اخبار مهم در دنیای بازار های مالی اعلام می شوند در زمان اخبار و حدود ۱ ساعت پس از اعلام اخبار اسپرد به طرز وحشتناکی بالا رفته در حالی که کندل ها حتی ممکن است رفتار خاصی نشان ندهند.

برای نمونه به عکس زیر توجه کنید که نشان دهنده یک معامله کاملا معمولی می باشد و رفتار کندل ها نیز بسیار عادی جلوه می کند با اینکه کندل ها به نقطه حد ضرر ما نرسیده اند و حتی نزدیک نشده اند در صورتی که حین معامله اخباری اعلام شود قطعا حد ضرر فعال می شود بدلیل رسیدن قیمت عرضه و تقاضا به نقطه حد ضرر و بدین صورت اسپرد به صورت کاملا خاموش قاتل دارایی حساب ما می شود

چگونه از ضرر های هنگفت اسپرد بدور باشیم

برای این که از ضرر های هنگفت اسپرد بدور باشیم رعایت چند نکته اسان لازم می باشد که به ترتیب باهم بررسی می کنیم:

الف) دوری کردن از انجام معامله در زمان اخبار و وقایع مهم و بستن معاملات خود در کلیه بازار های مالی مخصوصا بازار فارکس

ب) در زمان تغییرات روزانه و سشن فارکس در حدود ساعت 00:30 الی 02:00 از معامله بپرهیزیم و معاملات خود را پیش از این زمان ببندیم

ج) انتخاب بروکر مناسب نیز که دارای عرضه و تقاضای زیادی می باشد از دیگر عوامل کنترل و کاهش اسپرد است.

د) عدم خرید و معامله ارز های دیجیتال در زمان لیست شدن در یک صرافی جدید

بیشترین مقدار اسپرد در کدام بازار هاست

در اصل اسپرد در فارکس در تمامی بازار ها حضور دارد و مقادیر آن در کلیه بازار ها متفاوت است اما بطور کلی در هر ارز سهم یا حفت ارزی که عرضه و تقاضای بیشتری وجود دارد.

اسپرد حضور کمرنگ تری دارد برای نمونه در بازار فارکس کمترین اسپرد متعلق به جفت ارز های اصلی می باشد و در بازار کریپتو کارنسی بیت کوین اسپرد بسیار ناچیزی دارد اما شت کوین ها اسپرد بسیار بالایی دارند.

پس در مجموع نوع بازار اهمیت خاصی ندارد بلکه عرضه و تقاضا عامل حضور و عدم حضور اسپرد می باشد.

جمع بندی

در مجموع در کلیه بازار های مالی یکی از عوامل مهمی که باعث ضرر زیاد معامله گران و کسب سود بسیار صرافی ها و بروکر ها از این طریق می شود عدم دقت افراد به موضوع اسپرد می باشد و برای دوری از این ضرر ها رعایت چند نکته اسان همچون دوری از معامله در زمان اخبار و تغییر روز ها در فارکس و همچنین ایام تعطیلات بانک ها مثل کریسمس باعث کاهش بسیار زیاد این ضرر ها می شود.

سوالات متداول اسپرد در فارکس

۱_در چه بازار هایی اسپرد وجود دارد؟

در کلیه بازار های مالی اسپرد وجود دارد اما مقدار آن بسته به بازار مالی و حجم معاملات آن متفاوت است

۲_چه عاملی باعث تغییر شدید اسپرد می شود ؟

اخبار و وقایع مهم عامل اصلی تغییرات اسپرد می باشد

۳_آیا حساب معاملاتی فاقد اسپرد موجود است؟

در برخی بروکر های خاص برای مشتریان با حجم معاملات بسیار بالا و دارایی حساب عموما بیش از ۵۰ هزار دلارا این نوع حساب ها ارائه می شود و بجز این مورد در کلیه حالات دیگر اسپرد وجود دارد.

۴_تفاوت اسپرد با کمیسیون چیست؟

کمیسیون حقی است که تریدر به صرافی برای باز کردن و انجام معاملات می دهد اما اسپرد ضرری است به علت تفاوت عرضه و تقاضا ایجاد می شود و میزان کمیسیون یکسان اما اسپرد بسیار متفاوت است.

5_کمترین اسپرد در بین کلیه ارز ها و جفت ارز ها و سهام متعلق به کدام است؟

در مجموع کمترین اسپرد متعلق به بیشترین عرضه و تقاضا است که در نتیجه جفت ارز های EUR/USD و USD/JPY کمترین اسپرد را دارند.