شاخص ترس و طمع چیست؟ شاخص ترس و طمع امروز + کاربردها 1402

شاخص ترس و طمع یکی از چند شاخصی است که در بازار کریپتو به ما کمک می‌کند تا بتوانیم بازار را بهتر موردبررسی کنیم. زمانی که بحث از پول و معامله و سرمایه گذاری می‌شود ناخودآگاه احساسات افراد نیز در آن دخیل می‌شود. دو احساس مهم در تمامی بازارهای مالی احساس ترس و احساس طمع است. این دو احساس با توجه به نوسان قیمت مخصوصاً در بازار ارز دیجیتال با توجه به نوسان قیمت بیت کوین تغییر می‌کند. از همین رو یک تریدر حرفه‌ای باید به خوبی با این شاخص آشنا باشد و در معاملات خود آن را در نظر بگیرد.

یکی از شاخص‌هایی که معامله گران حرفه‌ای در زمان معامله چک می‌کنند شاخص ترس و طمع است. با همیار کریپتو همراه باشید تا درباره شاخص ترس و طمع هر اطلاعاتی لازم است کسب کنید.

شاخص چیست؟

شاخص ها طیف متنوعی از داده‌ها را نشان می‌دهند که این داده‌ها با هم ترکیب شده و به شکل یک واحد قابل اندازه‌گیری و بررسی نمایش داده می‌شوند. برای مثال، شاخص‌های معروف بازار سهام مانند DOW و SPX عملکرد شرکت‌های صنعتی و سهامی عام آمریکا را دنبال می‌کنند. در چارچوب این مقاله، شاخص مورد بررسی یک سهام یا دارایی قابل خرید نیست که بتوان آن را برای اهداف سفته بازی معامله کرد، بلکه یک شاخص تحلیلی است. به طور خاص، شاخص ترس و طمع یک معیار وزنی از داده‌های بازار ارزهای دیجیتال است. در واقع این شاخص قادر است که به خوبی شرایط احساسات خریداران و فروشندگان در بازار را نشان دهد.

تسلط احساسات بر بازار کریپتو

احساسات فعالان بازار، بر نوسان‌های قیمتی کریپتوکارنسی ها مسلط است. البته تغییر احساسات فعالان بازار به عوامل متعددی مانند اخبار منتشرشده در فضای مجازی، اخبار فاندامنتال، موقعیت‌های تکنیکال و … بستگی دارد. رفتاری که همراه با هیجان زیاد باشد اصولاً اثر FOMO (ترس از دست دادن) است که به‌ویژه با تغییرات شدید قیمت رخ می‌دهد و افراد حاضر در بازار را به اقدامات عجولانه وسوسه می‌کند. شاخص ترس و طمع تلاش می‌کند که سرمایه گذاران را از واکنش‌های بیش‌ازحد احساسی نجات دهد.

زمانی که ترس از دست دادن (FOMO) در بازار بر دیگر احساسات غلبه می‌کند به دلیل فروش دارایی و نقد کردن سرمایه اصولاً باعث ایجاد روندهای نزولی می‌شود و زمانی که طمع در بازار بر دیگر احساسات غلبه می‌کند یعنی مردم همچنان خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر هستند و باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود.

 

شاخص ترس و طمع چیست؟ (fear and greed index)

معامله گران از انواع شاخص‌های مختلف برای تجزیه‌وتحلیل نمودار ارزهای دیجیتال و تعیین عملکرد دارایی‌های آتی استفاده می‌کنند. شاخص های تحلیل تکنیکال می‌توانند بر اساس نوسانات، حجم و در بیشتر موارد روندها باشد. یک شاخص روند محبوب در بین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع است.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال با تخمین احساسات بازار کار می‌کند که با امتیازی از 0 تا 100 نشان داده می‌شود. انتهای پایین یعنی از عدد 0 تا 49 نشان‌دهنده ترس است، درحالی‌که انتهای بالاتر یعنی از عدد 50 تا 100 نشان‌دهنده طمع است. اگر افراد در زمینه‌های خاص یکسان رفتار کنند، آیا می‌توان صرفاً با مخالفت و رفتار متفاوت با دیگران سود برد؟ اینجاست که کاربرد شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال مشخص می‌شود.

با استفاده از روانشناسی استاندارد بازار، مشخص می‌کنیم که طمع لحظه‌ای است که در طی آن یک دارایی بیش‌ازحد خرید می‌شود و ترس زمانی بین معامله گران وجود دارد که دارایی بیش‌ازحد فروخته می‌شود. در حالت اول، سناریویی داریم که احتمال رد شدن دارایی و کاهش قیمت وجود دارد درحالی‌که برای ترس برعکس است بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص ترس و طمع را می‌توان در استراتژی معاملاتی فرد برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار ادغام کرد.

سایت شاخص ترس و طمع

برای تحلیل و بررسی شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال می‌توانید از سایت alternative.me سربرگ Crypto بازدید کنید. نمودار زیر شاخص ترس و طمع بازار ارز دیجیتال را در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تقریباً بیشتر سال جو حاکم بر بازار کریپتوکارنسی، احساس ترس بوده است و در این سال بازار خرسی بوده و اکثراً رمز ارزها روند ریزشی داشتند.

با این توصیفات اکنون رابطه میان شاخص ترس و طمع و وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک می‌کنیم. در واقع زمانی که شاخص ترس و طمع زیر ۵۰ است شاهد کاهش قیمت هستیم و هر چقدر که این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، رشد قیمت بیشتری را در بازار شاهد خواهیم بود.

سایت شاخص ترس و طمع بیت کوین را کجا ببینیم؟

بسیاری از معامله گران به دنبال بررسی شاخص ترس و طمع بیت کوین هستند و می‌خواهند احساسات افراد حاضر در بازار را برای این رمز ارز به طور خاص بررسی کنند. بدین منظور می‌توانید از سایت btctools.io سربرگ fear and greed بازدید نمایید. قابل ذکر است در اکثر مواقع عدد نشان داده شده برای شاخص ترس و طمع بیت کوین و شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال تقریبا نزدیک به هم هستند.

بررسی حالات مختلف شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال

شاخص ترس و طمع در حالت‌های مختلفی قرار می‌گیرد که هر کدام از آن‌ها پیام خاصی برای شما خواهند داشت. در نتیجه شما می‌توانید به راحتی با انجام تحلیل‌های لازم دقت معاملات خود را افزایش دهید. برای شاخص ترس و طمع می‌توان پنج حالت در نظر گرفت که هر کدام را در ادامه توضیح می‌دهیم.

1- حالت ترس شدید (Extreme Fear)

اگر عدد شاخص ترس و طمع به زیر 25 برسد یعنی شاخص روی حالت ترس شدید (Extreme Fear) قرار دارد. در این حالت سرمایه گذاران و معامله گران تمایل شدیدی به فروش دارایی خود دارند تا از بازار خارج شده و سرمایه‌شان نقد شود.

2- حالت ترس (Fear)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 25 الی 45 برسد بیانگر حالت ترس (Fear) برای افراد حاضر در بازار کریپتوکارنسی است. سرمایه گذاران در این حالت به شدت تمایل به فروش خروج از بازار را دارند. در این حالت یعنی قیمت‌ها بسیار کاهش یافته‌اند و بهتر است حمایت‌های رمز ارزها را پیدا کرده و منتظر خرید باشیم.

3- حالت خنثی (Neutral)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 45 الی 50 برسد یعنی بازار در شرایط نرمال و طبیعی است و اتفاق مهمی در بازار رخ نداده است.

معمولا در چنین شرایطی شاهد بازار رنج هستیم زیرا خریداران و فروشندگان فشار یکسانی در معاملات وارد می‌کنند.

4- حالت طمع (Greed)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 50 الی 70 باشد بیانگر حالت طمع (Greed) است در این زمان معمله گران و سرمایه گذاران تمایل به خرید رمز ارز دارند. در چنین شرایطی افزایش تقاضا برای خرید می‌تواند قیمت را افزایش دهد.

5- حالت طمع (Extreme Greed)

اگر عدد شاخص ترس و طمع بالاتر از 75 باشد بیانگر حالت طمع شدید (Extreme Greed) است. در این حالت یعنی قیمت‌ها بسیار افزایش یافته‌اند و باید در خرید خود محتاطانه‌ تر عمل کنیم و حتی منتظر ریزش بازار باشیم.

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت‌هایی است که چارت ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد. از همین رو شما می‌توانید با یک بررسی دقیق شاخص ترس و طمع را روی این سایت پیدا کرده و از آن استفاده کنید. شاخص ترس و طمع در سایت تریدینگ ویو (TradingView) در قسمت استودیو (Studio) قرار دارد. برای دسترسی به این شاخص می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

1. وارد سایت تریدینگ ویو شوید و به حساب کاربری خود وارد شوید (یا اگر حساب کاربری ندارید، یک حساب جدید ایجاد کنید).
2. در بالای صفحه در نوار منوی اصلی، گزینه استودیو را انتخاب کنید.
3. در صفحه استودیو در بالای صفحه می‌توانید قسمت ابزارها (Tools) را ببینید. در این قسمت شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) قرار دارد.
4. بر روی شاخص ترس و طمع کلیک کنید تا بازشود و می‌توانید نمودار و اطلاعات مربوط به این شاخص را مشاهده کنید.

با مراجعه به قسمت استودیو و پیدا کردن شاخص ترس و طمع، می‌توانید از این ابزار برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی استفاده کنید. در حال حاضر اکثر تریدرهای بازار ارز دیجیتال از این شاخص در تریدینگ ویو بهره می‌برند که شما هم می‌توانید از آن استفاده کنید.

آموزش تریدینگ ویو که میتوانید به صورت کامل آموزش ببینید و با ویژگی های آن آشنا شوید.

شاخص ترس و طمع در کوین مارکت کپ

در حقیقت شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در کوین مارکت کپ (Coin Market Cap) به صورت مستقیم در دسترس نیست. شاخص ترس و طمع عموماً در وبسایت‌ها و سرویس‌های دیگری که در بالا به آن اشاره شد وجود دارد و معتبر است.

کوین مارکت کپ یک وبسایت معروف است که اطلاعات مربوط به بازارهای رمزارز و توکن‌های دیجیتال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این وبسایت می‌توانید اطلاعات مهمی مانند قیمت، حجم معاملات، سرمایه‌گذاری بازار و غیره را درباره رمزارزها ببینید اما شاخص ترس و طمع به صورت مستقیم در کوین مارکت کپ قرار ندارد.

اگر به دنبال استفاده از شاخص ترس و طمع هستید، می‌توانید به وبسایت‌ها و سرویس‌های تحلیلی دیگر مراجعه کنید و از آن‌ها برای دسترسی به این شاخص استفاده کنید. همچنین می‌توانید از منابع دیگر مانند تحلیل‌های توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا تحلیلگران بازار رمزارزها بهره ببرید.

شاخص ترس و طمع امروز 20 خرداد

شاخص ترس و طمع در امروز برای بیت کوین و سایر ارزهای بزرگ به صورت زیر بود:

راهنما:

Extreme Fear: بازه ۰ تا ۲۵ که بیانگر ترس شدید است.

Fear: بازه ۲۵ تا ۵۰ که بیانگر ترس در بازار است.

Neutral: امتیاز ۵۰ که نشان دهنده برابری ترس و طمع در بازار است.

Greed: امتیاز ۵۰ تا ۷۵ که بیانگر طمع در بازار است.

Extreme Greed: بازه ۷۵ تا ۱۰۰ که نشان‌دهنده طمع شدید در بازار است.

کاربرد شاخص ترس و طمع چیست؟

هر زمان که این اندیکاتور به حداکثر حد خود یعنی 0 یا 100 برسد، فعالان بازار می‌توانند انتظار داشته باشند که بازار کریپتو مسیر خود را معکوس کند. به‌طور خاص، این افراط نشان می‌دهد که بازار بیش‌ازحد ترسناک یا حریص است، که منجر به نتیجه معکوس می‌شود. اگر شاخص به نرخ 50 برسد، وضعیت بازار خنثی در نظر گرفته می‌شود.

این شاخص به‌طور دقیق معکوس‌های عملکرد قیمت کریپتو را پیش‌بینی می‌کند. سطوح ترس شدید در شاخص همیشه قبل از تغییر روند صعودی قیمت کریپتو بوده است. در سطح ترس، این شاخص نشان می‌دهد که قیمت‌ها بسیار پایین است، زیرا بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارایی‌های رمز ارز خود را فروخته‌اند یا منتظر فروش هستند و قیمت‌ها را بیشتر پایین می‌آورند. برای معامله گران باهوش، این معمولاً بهترین نقطه برای خرید در بازار است البته به‌شرط آنکه استراتژی معاملاتی‌شان سیگنال ورود بدهد.

طبق تحلیل بیان‌شده، طمع شدید مقدم بر یک روند نزولی است. سطوح طمع نشان‌دهنده خطر فزاینده ترکیدن حباب با حداقل پاداش برای ماندن در بازار است. این اغلب یک سیگنال برای فروش دارایی‌ ارز دیجیتال است.

به همین علت تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از این شاخص در کنار استراتژی معاملاتی خود می‌توانند بهترین فرصت‌های معاملاتی را شکار کنند.

اجزای شاخص ترس و طمع چه داده هایی هستند؟

شاید برای شما این سوال به وجود آمده باشد که شاخص ترس و طمع بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟ به‌طور کلی مولفه‌های مختلفی در این شاخص وجود دارند که هر کدام از آن‌ها سهم خاصی در شکل‌گیری عدد نهایی شاخص دارند.

در تعیین عدد شاخص ترس و طمع، از انواع داده‌های زیر استفاده می‌شود:

1- نوسان

2- حجم بازار

3- رسانه های اجتماعی

4- تسلط بیت کوین

5- Google Trends

در ادامه تک تک موارد بالا را بررسی می‌کنیم.

1- نوسانات

نوسانات بازار 25 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده سرعت تغییر ارزش بیت کوین است. برای نوسانات، این اندیکاتور از داده‌های بازار در 30 و 90 روز گذشته استفاده می‌کند.

2- حجم بازار

حجم بازار 25 درصد دیگر از شاخص را تشکیل می‌دهد و میانگین حجم معاملات و حرکت بازار را در 30 و 90 روز گذشته نشان می‌دهد. دوره‌هایی که بازار در طی آن موج‌هایی از حجم معاملات بالا را تجربه می‌کند، طمع را افزایش می‌دهد.

3- رسانه های اجتماعی

اخبار، متن‌ها و کامنت‌های رسانه های اجتماعی تنها 15 درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهند. . دراین حال هشتک‌ها و نرخ تعامل آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر به شکل ویژه بررسی می‌شود. اگر توییتر ساکت‌تر از حد معمول باشد و نرخ تعامل پایینی ایجاد کند، بازار وارد وضعیت ترسناکی می‌شود.

4- تسلط بیت کوین

تسلط بیت کوین همان‌طور که از نام آن پیداست، نشان‌دهنده تسلط بیت کوین در مقایسه با بخش باقی‌مانده از بازار کریپتو است و 10 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد. افزایش تسلط معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه و سود حاصل از آلت کوین ها به بیت کوین بازگردانده می‌شود.

5- Google Trends

گوگل ترند 10 درصد از داده‌های فهرست را نشان می‌دهد. این فهرست پرس‌وجوهای مربوط به بیت کوین و کلمات کلیدی رمزنگاری مرتبط را از Google Trends برای تخمین احساسات بازار جستجو می‌کند. نتایج Google Trends بر ترس و طمع مانند تعامل در رسانه های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

 

نقش FOMO‌ و FUD در شاخص ترس و طمع

درک نقش FOMO (ترس از از دست دادن) و FUD (ترس، عدم قطعیت و شک) در شاخص ترس و طمع می‌تواند بسیار مهم باشد. در بازارهای کریپتوکارنسی این دو عامل می‌توانند تأثیر بسیاری بر روند قیمت‌ها و روانشناسی بازار داشته باشند.

FOMO به معنای ترس از از دست دادن زمانی به وقوع می‌پیوندد که قیمت یک ارز دیجیتال به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این مورد باعث می‌شود که بسیاری از معامله‌گران برای از دست نرفتن فرصت سود شروع به خرید زیاد کنند. این حالت باعث افزایش قیمت و حالت طمع در بازار می‌شود.

از سوی دیگر FUD به معنای ترس و شک است. وقتی شایعات یا خبرهای منفی در مورد بازار کریپتوکارنسی پخش می‌شود، باعث می‌شود که بسیاری از معامله‌گران ترسیده و نگران شوند. در این حالت ممکن است افراد فروش خود را افزایش دهند و در نتیجه بازار در حالت ترس قرار بگیرد.

ترکیب این دو عامل می‌تواند تأثیر قابل توجهی در روانشناسی بازار و روند قیمت‌ها داشته باشد. مهم است که به عنوان یک معامله‌گر هوشمندانه عمل کنید و از تصمیمات خود پیروی کنید بدون اینکه به طور غیرضروری به FOMO و FUD واکنش نشان دهید. بررسی دقیق تحلیل‌های بازار و استفاده از اطلاعات قابل اعتماد به شما کمک خواهد کرد تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال

استفاده از شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی) مزایای زیادی دارد. از همین رو اگر شما به خوبی از این مزایا اطلاع داشته باشید می‌توانید عملکرد خود را بهبود دهید. شاخص ترس و طمع می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از روانشناسی بازار کریپتوکارنسی داشته باشید. با مطالعه این شاخص می‌توانید حالت روحی بازار را درک کنید و تغییرات روانشناختی معامله‌گران را تحلیل کنید.همچنین با کمک این شاخص می‌توانید نقاط قوت و ضعف در بازار را شناسایی کنید. به عنوان مثال وقتی بازار در حالت ترس قرار دارد و شاخص ترس و طمع پایین است، ممکن است بتوانید نقاط ورود مناسبی را شناسایی کنید و در بازار با قیمت‌های پایین‌تر وارد شوید.

با تحلیل شاخص ترس و طمع می‌توانید بهترین زمان‌ها برای ورود یا خروج از بازار را تعیین کنید. این به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را کنترل کنید و سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشید. استفاده از شاخص ترس و طمع باعث می‌شود تا تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید. با تحلیل این شاخص می‌توانید تأثیر احساسات و روانشناختی روی تصمیمات خود را کاهش دهید و بر اساس تحلیل‌های موضوعی و اطلاعات قابل اعتماد انتخاب‌های بهتری داشته باشید.

جمع بندی

هیچ شاخصی به‌تنهایی قادر به پیش بینی آینده نیست ولی هر کدام می توانند کمک کننده باشند و یکی از ان ها شاخص ترس و طمع است. برای اینکه معامله گران در طول سفر خود موفق و سودآور بمانند، توصیه می شود بررسی شاخص های متعدد را در کنار تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود داشته باشند. برای مثال هر روز قبل از شروع معاملات چند شاخص مهم و تأثیرگذار را چک و تحلیل کرده سپس به تحلیل نمادهای مدنظر بپردازند.

از لحاظ تاریخی در بازار کریپتو ترس شدید به روندهای صعودی تبدیل شده است، درحالی‌که حرص و طمع شدید به روندهای نزولی تبدیل شده است. ناگفته نماند، هر معامله گر خود باید قاضی خود باشد و به‌تنهایی به یک نتیجه منطقی بر اساس استراتژی معاملاتی‌اش برسد، زیرا دو معامله گر می‌توانند داده‌های مشابهی را بخوانند و به تفاسیر متفاوتی برسند.

با توجه به اینکه شاخص مستعد تغییرات سریع است و به‌راحتی تحت تأثیر عوامل جدید قرار می‌گیرد، آیا شما استفاده از آن برای پیش‌بینی بلندمدت قیمت پیشنهاد می‌کنید؟ نظرات خود را با همیار کریپتو در میان بگذارید.

سؤالات متداول

آیا شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال واقعی است؟

بله شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال واقعی بوده و می‌توانید به داده‌های آن اتکا کنید.

آیا باید از شاخص ترس و طمع در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کرد؟

توصیه می‌شود در ابتدای روز قبل از انجام معاملات این شاخص را بررسی کنید.