شاخص ترس و طمع یکی از چند شاخصی است که در بازار کریپتو به ما کمک می‌کند تا بتوانیم بازار را بهتر موردبررسی کنیم. زمانی که بحث از پول و معامله و سرمایه گذاری می‌شود ناخودآگاه احساسات افراد نیز در آن دخیل می‌شود. دو احساس مهم در تمامی بازارهای مالی احساس تر و احساس طمع است. این دو احساس با توجه به نوسان قیمت مخصوصاً در بازار ارز دیجیتال با توجه به نوسان قیمت بیت کوین تغییر می‌کند.

یکی از شاخص‌هایی که معامله گران حرفه‌ای در زمان معامله چک می‌کنند شاخص ترس و طمع است. با همیار کریپتو همراه باشید تا درباره شاخص ترس و طمع هر اطلاعاتی لازم است کسب کنید.

شاخص ترس و طمع

شاخص چیست؟

شاخص ها طیف متنوعی از داده‌ها را نشان می‌دهند که این داده‌ها با هم ترکیب شده و به شکل یک واحد قابل اندازه‌گیری و بررسی نمایش داده می‌شوند. برای مثال، شاخص‌های معروف بازار سهام مانند DOW و SPX عملکرد شرکت‌های صنعتی و سهامی عام آمریکا را دنبال می‌کنند. در چارچوب این مقاله، شاخص مورد بررسی یک سهام یا دارایی قابل خرید نیست که بتوان آن را برای اهداف سفته بازی معامله کرد، بلکه یک شاخص تحلیلی است. به طور خاص، شاخص ترس و طمع یک معیار وزنی از داده‌های بازار ارزهای دیجیتال است.

تسلط احساسات بر بازار کریپتو

احساسات فعالان بازار، بر نوسان‌های قیمتی کریپتوکارنسی ها مسلط است البته تغییر احساسات فعالان بازار به عوامل متعددی مانند اخبار منتشرشده در فضای مجزای، اخبار فاندامنتال، موقعیت‌های تکنیکال و … بستگی دارد. رفتاری که همراه با هیجان زیاد باشد اصولاً اثر FOMO (ترس از دست دادن) است که به‌ویژه با تغییرات شدید قیمت رخ می‌دهد و افراد حاضر در بازار را به اقدامات عجولانه وسوسه می‌کند. شاخص ترس و طمع تلاش می‌کند که سرمایه گذاران را از واکنش‌های بیش‌ازحد احساسی خود نجات دهد.

زمانی که ترس از دست دادن (FOMO) در بازار بر دیگر احساسات غلبه می‌کند به دلیل فروش دارایی و نقد کردن سرمایه اصولاً باعث ایجاد روندهای نزولی می‌شود و زمانی که طمع در بازار بر دیگر احساسات غلبه می‌کند یعنی مردم همچنان خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر هستند و باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا فرم پیش ثبت نام پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

آموزش حرفه ای تریدر شو ارز دیجیتال

کانال سیگنال ترید ارز دیجیتال

شاخص ترس و طمع چیست؟ (fear and greed index)

معامله گران از انواع شاخص‌های مختلف برای تجزیه‌وتحلیل نمودار ارزهای دیجیتال و تعیین عملکرد دارایی‌های آتی استفاده می‌کنند. شاخص های تحلیل تکنیکال می‌توانند بر اساس نوسانات، حجم و در بیشتر موارد روندها باشد. یک شاخص روند محبوب در بین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع است.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال با تخمین احساسات بازار کار می‌کند که با امتیازی از 0 تا 100 نشان داده می‌شود. انتهای پایین یعنی از عدد 0 تا 49 نشان‌دهنده ترس است، درحالی‌که انتهای بالاتر یعنی از عدد 50 تا 100 نشان‌دهنده طمع است. اگر افراد در زمینه‌های خاص یکسان رفتار کنند، آیا می‌توان صرفاً با مخالفت و رفتار متفاوت با دیگران سود برد؟ اینجاست که کاربرد شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال مشخص می‌شود.

ما در همیار کریپتو با آموزش کرپیتو به علاقه‌مندان این حوزه کمک می‌کنیم تا به معامله گران و سرمایه گذارانی حرفه‌ای تبدیل شوند.

نرم افزار شاخص ترس و طمع

با استفاده از روانشناسی استاندارد بازار، مشخص می‌کنیم که طمع لحظه‌ای است که در طی آن‌یک دارایی بیش‌ازحد خرید می‌شود و ترس زمانی بین معامله گران وجود دارد که دارایی بیش‌ازحد فروخته می‌شود. در حالت اول، سناریویی داریم که احتمال رد شدن دارایی و کاهش قیمت وجود دارد درحالی‌که برای ترس برعکس است بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص ترس و طمع را می‌توان در استراتژی معاملاتی فرد برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار ادغام کرد.

شاخص ترس و طمع را کجا ببینیم؟

برای تحلیل و بررسی شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال می‌توانید از سایت alternative.me سربرگ Crypto بازدید کنید. نمودار زیر شاخص ترس و طمع بازار ارز دیجیتال را در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تقریباً بیشتر سال جو حاکم بر بازار کریپتوکارنسی، احساس ترس بوده است و در این سال بازار خرسی بوده و اکثراً رمز ارزها روند ریزشی داشتند.

با این توصیفات اکنون رابطه میان شاخص ترس و طمع و وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک می‌کنیم.

 شاخص ترس و طمع ارزدیجیتال چیست

 

سایت شاخص ترس و طمع بیت کوین را کجا ببینیم؟

بسیاری از معامله گران به دنبال بررسی شاخص ترس و طمع بیت کوین هستند و میخواهند احساسات افراد حاضر در بازار را برای این رمز ارز به طور خاص بررسی کنند. بدین منظور میتوانید از سایت btctools.io سربرگ fear and greed بازدید نمایید. قابل ذکر است در اکثر مواقع عدد نشان داده شده برای شاخص ترس و طمع بیت کوین و شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال تقریبا نزدیک به هم هستند.

 شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟

 

برای تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا به صفحه محصولات سری بزنید و فرم پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

بررسی حالات مختلف شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال

برای شاخص ترس و طمع می‌توان پنج حالت در نظر گرفت که هر کدام را در ادامه توضیح می‌دهیم.

1- حالت ترس شدید (Extreme Fear)

اگر عدد شاخص ترس و طمع به زیر 25 برسد یعنی شاخص روی حالت ترس شدید (Extreme Fear) قرار دارد. در این حالت سرمایه گذاران و معامله گران تمایل شدیدی به فروش دارایی خود دارند تا از بازار خارج شده و سرمایه‌شان نقد شود.

2- حالت ترس (Fear)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 25 الی 45 برسد بیانگر حالت ترس (Fear) برای افراد حاضر در بازار کریپتوکارنسی است. سرمایه گذاران در این حالت به شدت تمایل به فروش خروج از بازار را دارند. در این حالت یعنی قیمت‌ها بسیار کاهش یافته‌اند و بهتر است حمایت‌های رمز ارزها را پیدا کرده و منتظر خرید باشیم.

3- حالت خنثی (Neutral)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 45 الی 50 برسد یعنی بازار در شرایط نرمال و طبیعی است و اتفاق مهمی در بازار رخ نداده است.

4- حالت طمع (Greed)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 50 الی 70 باشد بیانگر حالت طمع (Greed) است در این زمان معمله گران و سرمایه گذاران تمایل به خرید رمز ارز دارند.

5- حالت طمع (Extreme Greed)

اگر عدد شاخص ترس و طمع بالاتر از 75 باشد بیانگر حالت طمع شدید (Extreme Greed) است. در این حالت یعنی قیمت‌ها بسیار افزایش یافته‌اند و باید در خرید خود محتاط‌تر عمل کنیم حتی منتظر ریزش بازار باشیم.

کاربرد شاخص ترس و طمع

کاربرد شاخص ترس و طمع چیست؟

هر زمان که این اندیکاتور به حداکثر حد خود یعنی 0 یا 100 برسد، فعالان بازار می‌توانند انتظار داشته باشند که بازار کریپتو مسیر خود را معکوس کند. به‌طور خاص، این افراط نشان می‌دهد که بازار بیش‌ازحد ترسناک یا حریص است، که منجر به نتیجه معکوس می‌شود. اگر شاخص به نرخ 50 برسد، وضعیت بازار خنثی در نظر گرفته می‌شود.

این شاخص به‌طور دقیق معکوس‌های عملکرد قیمت کریپتو را پیش‌بینی می‌کند. سطوح ترس شدید در شاخص همیشه قبل از تغییر روند صعودی قیمت کریپتو بوده است. در سطح ترس، این شاخص نشان می‌دهد که قیمت‌ها بسیار پایین است، زیرا بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارایی‌های رمز ارز خود را فروخته‌اند یا منتظر فروش هستند و قیمت‌ها را بیشتر پایین می‌آورند. برای معامله گران باهوش، این معمولاً بهترین نقطه برای خرید در بازار است البته به‌شرط آنکه استراتژی معاملاتی‌شان سیگنال ورود بدهد.

طبق تحلیل بیان‌شده، طمع شدید مقدم بر یک روند نزولی است. سطوح طمع نشان‌دهنده خطر فزاینده ترکیدن حباب با حداقل پاداش برای ماندن در بازار است. این اغلب یک سیگنال برای فروش دارایی‌ ارز دیجیتال است.

اجزای شاخص ترس و طمع چه داده هایی هستند؟

در تعیین عدد شاخص ترس و طمع، از انواع داده‌های زیر استفاده می‌شود:

1- نوسان

2- حجم بازار

3- رسانه های اجتماعی

4- تسلط بیت کوین

5- Google Trends

در ادامه تک تک موارد بالا را بررسی می‌کنیم.

1- نوسانات

نوسانات بازار 25 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده سرعت تغییر ارزش بیت کوین است. برای نوسانات، این اندیکاتور از داده‌های بازار در 30 و 90 روز گذشته استفاده می‌کند.

2- حجم بازار

حجم بازار 25 درصد دیگر از شاخص را تشکیل می‌دهد و میانگین حجم معاملات و حرکت بازار را در 30 و 90 روز گذشته نشان می‌دهد. دوره‌هایی که بازار در طی آن موج‌هایی از حجم معاملات بالا را تجربه می‌کند، طمع را افزایش می‌دهد.

3- رسانه های اجتماعی

اخبار، متن‌ها و کامنت‌های رسانه های اجتماعی تنها 15 درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهند. این مجموعه داده هشتگ‌های رمزنگاری مرتبط و نرخ تعامل را از توییتر منبع می‌دهد. اگر توییتر ساکت‌تر از حد معمول باشد و نرخ تعامل پایینی ایجاد کند، بازار وارد وضعیت ترسناکی می‌شود.

4- تسلط بیت کوین

همان‌طور که از نام آن پیداست، نشان‌دهنده تسلط بیت کوین در مقایسه با بخش باقی‌مانده از بازار کریپتو است و 10 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد. افزایش تسلط معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه و سود حاصل از آلت کوین ها به بیت کوین بازگردانده می‌شود.

5- Google Trends

گوگل ترند 10 درصد از داده‌های فهرست را نشان می‌دهد. این فهرست پرس‌وجوهای مربوط به بیت کوین و کلمات کلیدی رمزنگاری مرتبط را از Google Trends برای تخمین احساسات بازار جستجو می‌کند. نتایج Google Trends بر ترس و طمع مانند تعامل در رسانه های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

برای آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

شاخص ترس و طمع بازار ارز دیجیتال

 

جمع بندی

هیچ شاخصی به‌تنهایی قادر به پیش بینی آینده نیست ولی هر کدام می توانند کمک کننده باشند و یکی از ان ها شاخص ترس و طمع است. برای اینکه معامله گران در طول سفر خود موفق و سودآور بمانند، توصیه می شود بررسی شاخص های متعدد را در کنار تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود داشته باشند. برای مثال هر روز قبل از شروع معاملات چند شاخص مهم و تأثیرگذار را چک و تحلیل کرده سپس به تحلیل نمادهای مدنظر بپردازند.

از لحاظ تاریخی در بازار کریپتو ترس شدید به روندهای صعودی تبدیل شده است، درحالی‌که حرص و طمع شدید به روندهای نزولی تبدیل شده است. ناگفته نماند، هر معامله گر خود باید قاضی خود باشد و به‌تنهایی به یک نتیجه منطقی بر اساس استراتژی معاملاتی‌اش برسد، زیرا دو معامله گر می‌توانند داده‌های مشابهی را بخوانند و به تفاسیر متفاوتی برسند.

با توجه به اینکه شاخص مستعد تغییرات سریع است و به‌راحتی تحت تأثیر عوامل جدید قرار می‌گیرد، آیا شما استفاده از آن برای پیش‌بینی بلندمدت قیمت پیشنهاد می‌کنید؟ نظرات خود را با همیار کریپتو در میان بگذارید.

 

جهت درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی همیار کریپتو در مشهد فرم زیر را تکمیل کنید.

 

سؤالات متداول

آیا شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال واقعی است؟

بله شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال واقعی بوده و می‌توانید به داده‌های آن اتکا کنید.

آیا باید از شاخص ترس و طمع در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کرد؟

توصیه می‌شود در ابتدای روز قبل از انجام معاملات این شاخص را بررسی کنید.

.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

با استفاده از لینک‌های زیر از تخفیف کارمزد بهترین صرافی های ارز دیجیتال بهره مند شوید.

بینگ ایکس

IP خارج از ایران نیاز ندارد

مکسی

IP خارج از ایران نیاز دارد

صرافی نوبیتکس

نوبیتکس

IP خارج از ایران نیاز ندارد

صرافی تبدیل

تبدیل

IP خارج از ایران نیاز ندارد