لیکویید شدن در ارز دیجیتال یا کال مارجین شدن در فارکس و به‌طورکلی بسته‌شدن حساب معاملاتی تریدر قطعاً جز بدترین اتفاق‌هایی است که ممکن است برای تریدرها رخ دهد. لیکویید شدن در بازارهای دارای اهرم رخ می‌دهد؛ یعنی در معاملات اسپات حساب معاملاتی تریدر لیکویید نمی‌شود.

در این نوشته پس از تعریف لیکویید شدن به زبان ساده، راه کارهای عملی جهت جلوگیری از لیکویید شدن در ارز دیجیتال به شما ارائه می‌دهیم. همیار کریپتو، گام‌به‌گام همراه شما در بازارهای مالی تا رسیدن به درآمد دلاری.

لیکویید شدن به زبان ساده

زمانی که در یک معامله هستیم و ضرر معامله به حدی می‌رسد که میزان آن در حال بیشترشدن نسبت به سرمایه اولیه ورودی است، لیکویید شدن اتفاق می‌افتد.

«لیکویید شدن» به انگلیسی (Liquidation) اصطلاحی در بازار ارز دیجیتال بوده و معادل آن در بازار فارکس «مارجین کال» (Margin Call) است.

برای کسب اطلاعات جامع راجع به «مارجین کال» در فارکس مقاله را مطالعه نمایید.

منظور از لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست؟

لیکویید شدن در ارز دیجیتال یعنی معامله خرید (Long) یا فروش (Short) تریدر به‌خاطر ازدست‌رفتن همه یا تقریباً همه‌ی مارجین (Margin) اولیه به طور خودکار توسط صرافی بسته شود.

لیکویید شدن در ارز دیجیتال در تمامی صرافی‌ها ممکن است اتفاق بیفتد و این لیکویید شدن در ارز دیجیتال ربطی به صرافی نداشته و عملاً مربوط به نحوه مدیریت سرمایه تریدر است.

لیکویید شدن در ارز دیجیتال برای پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت متفاوت است. زمانی در پوزیشن لانگ لیکویید می‌شویم که قیمت لحظه‌ای بازار کاهش بیاید و به کمتر از قیمت ورود تریدر برسد (اینکه چند درصد کمتر باشد بستگی به حجم پوزیشن و اهرم معاملاتی دارد.) و لیکویید شدن در ارز دیجیتال برای پوزیشن شورت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت لحظه‌ای بازار افزایش بیاید و بیشتر از قیمت ورود ترید شود.

پوزیشن‌های لانگ (خرید) دارای قیمت لیکویید شدن کمتر از قیمت ورودی اصلی داشته و این امر برای پوزیشن‌های شورت (فروش) بالعکس است.

لیکویید شدن بایننس، لیکویید شدن در کوکوین، لیکویید شدن در کوینکس، لیکویید شدن در نوبیتکس و در دیگر صرافی‌ها رخ خواهد داد اگر طمع کرده و از اهرم بالا استفاده کنید.

در صرافی‌های ارز دیجیتال اگر قیمت بازار (قیمت Market) به قیمت لیکویید شدن تریدر برسد، پوزیشن ایشان به طور خودکار توسط صرافی بسته می‌شود.

با تدریس خصوصی ارز دیجیتال به شما کمک می‌کنیم تا به نقاط ضعف خود پی برده و بتوانید آن را رفع کنید همچنین نقاط قوت خود را به‌حداعلا برسانید.

تفاوت لیکویید شدن در ارز دیجیتال و لیکوییدتی یک ارز دیجیتال

معنای لیکویید شدن در ارز دیجیتال را توضیح داده و متوجه شدیم؛ اما اصطلاح لیکوییدتی (Liquidity) در ارز دیجیتال به چه معناست؟ بسیاری از افراد معنای و کاربرد این دو اصطلاح را باهم اشتباه می‌گیرند.

لیکوییدتی (Liquidity) یک کلمه انگلیسی به معنای «نقد شوندگی» است. اگر گفته شود یک ارز دیجیتال لیکوییدتی «نقد شوندگی» دارد یک اتفاق مثبت برای آن ارز دیجیتال است چرا که بدین معناست که در لحظه تریدرهای زیادی در حال خریدوفروش آن ارز دیجیتال هستند.

وقتی یک ارز دیجیتال لیکوییدتی بالایی داشته باشد؛ یعنی حجم معاملات در آن بیشتر است بنابراین تحلیل‌پذیرتر، کم ریسک تر است و شما می‌توانید در قیمت مدنظر خود آن را ترید کنید. برای مثال رمز ارز بیت کوین یک ارز دیجیتال با لیکوییدی بالاست اما شت کوین‌ها لیکوییدی پایینی دارند.

چگونه می‌توان از لیکوئید شدن جلوگیری کرد؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن در ارز دیجیتال باید یک‌سری اقدامات انجام دهید که برخی قبل از انجام معامله است و برخی دیگر به استراتژی معاملاتی شما و مدیریت سرمایه‌تان مربوط می‌شود. در ادامه مهم‌ترین اقداماتی که سرمایه‌تان از لیکویید شدن در ارز دیجیتال نجات می‌دهد را بیان می‌کنیم.

1- پوزیشن های خود را به صورت ایزوله باز کنید.

در بازار ارز دیجیتال بخش معاملات مارجین یا فیوچرز به دو شکل می‌توان معاملات را باز کرد:

1- معاملات کراس

2- معاملات ایزوله

اولین راهکار برای جلوگیری از لیکویید شدن در ارز دیجیتال و ازبین‌رفتن تمام سرمایه آن است که از معاملات ایزوله استفاده کنید. بیایید باهم ببینیم تفاوت این دو نوع معامله در چیست؟

با یک مثال توضیح می‌دهیم؛ فرض کنید دارایی شما در بازار فیوچرز 1000 تتر باشد و با مارجین 50 تتری پوزیشن باز کنید.

در حالت اول: زمانی که شما پوزیشن لانگ یا شورت خود را به‌صورت پوزیشن کراس باز کنید و پوزیشن وارد ضرر شده و میزان ضرر نزدیک به مارجین اولیه شود (همان 50 تتر)، صرافی به طور خودکار از موجودی در بازار فیوچرز (یا مارجین) شما کم کرده؛ یعنی از میزان 1000 تتر کم کرده و حجم معامله را زیاد می‌کند تا از لیکویید شدن در ارز دیجیتال جلوگیری کند.

این روش بسیار مخرب است؛ چراکه ممکن است مقدار ضرر آن‌قدر زیاد شود که کل 1000 تتر دارایی شما در بازار فیوچرز از بین برد.

حال اگر شما پوزیشن لانگ یا شورت خود را به‌صورت پوزیشن ایزوله (با همان مارجین 50 تتری) باز کنید. سپس معامله شما وارد ضرر شده تا جایی که نزدیک به 50 تتر شود، تنها همین معامله لیکویید شده و به‌اندازه 50 تتر دارایی شما از بین می‌رود. در این حالت مابقی دارایی شما یعنی 950 تتر محفوظ باقی مِهم‌اند.

2- پوزیشن با لوریج کم باز کنید

میزان اهرم معاملاتی رابطه مستقیمی با لیکوئید شدن حساب معاملاتی شما دارد. هرچه اهرم معاملات شما بیشتر باشد احتمال لیکویید شدن سرمایه شما بیشتر می‌شود.

فرض کنید پوزیشنی با اهرم ۵ باز می‌کنید اگر قیمت بازار به‌اندازه 20 درصد خلاف جهت پوزیشن شما نوسان کند، این معامله لیکوئید خواهد شد. حال اگر همین پوزیشن را با اهرم 50 باز کنید در این حالت تنها با نوسان قیمت 2 درصد خلاف جهت پوزیشن شما، معامله لیکوئید شده و سرمایه‌تان از دست می‌رود.

3- حد سود و حد ضرر مشخص کنید

لیکوئید شدن در بازار ارز دیجیتال و بهترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن، استفاده از حد سود و حد ضرر برای تمامی معاملاتتان است. دقت کنید معامله‌ای که برایش حد ضرر تعیین نشده، حتی اگر با اهرم کم باشد امکان لیکویید شدن برایش وجود دارد.

4- استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه داشته باشید

زمانی که برای معاملات خود استراتژی معاملاتی داشته باشید مجبور به رعایت نظم در معاملات خود خواهید بود و احساساتتان را می‌توانید مدیریت کنید. یکی از عواملی که باعث لیکوئید شدن در بازار ارز دیجیتال می‌شود احساساتی مانند طمع یا انتقام از بازار است.

حال اگر استراتژی معاملاتی داشته باشید و به آن عمل کنید. تمامی معاملاتتان مدیریت شده خواهد بود و این امر از لیکویید شدن حساب شما جلوگیری می‌کند.

در رابطه با مدیریت سرمایه یکسری از قوانین برای همه یکسان است و هر تریدر باید آن‌ها را رعایت کند تا معاملات امنی داشته باشد.

1- نسبت سود به زیان شما حداقل 1 باشد؛ یعنی اگر در معامله قرار است 5 دلار سود کنید، در صورت ضرر شدن بازهم همان 5 دلار از سرمایه شما ضرر شود.

2- نرخ برد استراتژی حداقل 50-50 باشد؛ یعنی حداقل نصف معاملات شما به سود منجر شود.

3- با توجه به میزان کل سرمایه باید حجم هر معامله را تعیین کنید. حجم هر معامله شما باید به‌اندازه‌ای باشد که اگر در آن معامله ضرر کردید، میزان ضرر نسبت به کل سرمایه بین ۱ تا ۴ درصد باشد. در این صورت اگر معامله ضرر شود مقدار قابل‌توجهی از سرمایه‌تان را از دست نداده‌اید و جبران آن راحت خواهد بود.

5- سراغ رمز ارزهای ناشناس نروید

یکی دیگر از دلایلی که باعث لیکویید شدن حساب می‌شود نوسان‌های بیش‌های بیش از حد است و این نوسان‌های پامپی و دامپی در رمزارزهای ناشناخته بیشتر رخ می‌دهد. به همین دلیل بهتر است ریسک این قبیل از معاملات را قبول نکرده و در رمزارزهایی که بازاری با حجم معاملاتی مناسب دارند و نوسان قیمتی آن‌ها منطقی است، ترید کنید.

برای کسب اطلاعات درباره بازار ارز دیجیتال و کسب درآمد فعال و غیرفعال دلاری می‌توانید از طرح حرفه‌ای شو همیار کریپتو استفاده کنید. یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح آموزش بازار مالی ارز دیجیتال متناسب با سطح دانش و آگاهی شماست. این امر با آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری قابل‌اجراست.

آیا لیکویید شدن برای تمامی تریدرها اتفاق می‌افتد؟

لیکویید شدن تنها برای تریدرهای بازارهای اهرم دار (معاملات مارجین و فیوچرز) اتفاق می‌افتد؛ بنابراین تنها سرمایه این تریدرها در صورت پر ریسک معامله کردن، ممکن است لیکویید شود.

در معاملات اسپات اصلاً حساب تریدر لیکوئید نمی‌شود. شما در اسپات مالک رمز ارز خریداری شده هستید. مثلاً اگر 10 عدد از رمز ارز A را خریده باشید. حتی اگر ارزش آن رمز ارز به صفر برسد بازهم مالک 10 عدد از رمز ارز A هستید و در تعداد دارایی شما تغییری ایجاد نخواهد شد.

جمع بندی

یکی از ترسناک‌ترین اصطلاحات بازارهای مالی دارای اهرم لیکویید شدن است اما این اصطلاح ترسناک تا زمانی‌که ما به عنوان یک تریدر بتوانید مدیریت سرمایه و مدیریت احساسات خود را رعایت کنیم، هیچ کاری با نداشته و ضرری به ما نمی‌رساند.

در مقاله « لیکویید شدن در ارز دیجیتال (Liquidation) چیست؟ روش های جلوگیری از آن» به تعریف اصطلاح لیکویید شدن در ارز دیجیتال پرداختیم و مفصل روش‌هایی که با رعایت آن‌ها حتی یکبار در طول بازه زمانی تریدر بودنتان، لیکویید نشوید را بیان کردیم.

در ادامه اگر سؤالی در رابطه با لیکویید شدن در ارز دیجیتال یا کال مارجین شدن در فارکس برای شما ایجاد شده است، در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

در آپارات همیار کریپتو می‌توانید از به جدیدترین اطلاعات درباره تغییرات صرافی یا خبرهای متاورس و … به طور رایگان دسترسی پیدا کنید.

سؤالات متداول

1- تفاوت لیکویید شدن در ارز دیجیتال و لیکویدیتی ارز دیجیتال چیست؟

لیکویید شدن در ارز دیجیتال زمانی اتفاق می‌افتد که در حال معامله با اهرم بالا هستید و به معنای از بین رفتن کل سرمایه تریدر است.

لیکویدیتی ارز دیجیتال به معنای نقدینگی آن ارز دیجیتال و یک مفهوم خوب برای یک ارز دیجیتال است. هر چه لیکویدیتی یا نقدینگی یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، روند معاملاتی و تکنیکالی در آن منطقی‌تر خواهد بود بنابراین پیش‌بینی قیمت آن رمز ارز راحت‌تر خواهد بود.

2- کدام صرافی ارز دیجیتال کارمزد کمتری دارد؟

صرافی BingX  یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در دنیاست که کارمزدهای خیلی کمتری نسبت به سایر رقبا دارد.