انواع خط روند به همراه آموزش تصویری خط روند (Trendline) + ویدئو
تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها و شناسایی الگوهای قیمتی است. یکی از ابزارهای اساسی تحلیل تکنیکال، خط روند است. رسم صحیح خط روند اهمیت بالایی در تشخیص جهت بازار و میزان سودآوری دارد.
در این مقاله از همیار کریپتو، به بررسی انواع روند، خط روند و نحوه رسم خط روند در بازار مالی می‌پردازیم. همچنین نحوه استفاده از آن برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم.
روند چیست؟
روند، نشان دهنده جهت حرکت قیمت در بازار مالی است. خط روند (trend line)، خطی روی نمودار قیمت است که نقاط بالایی و پایینی قیمت دارایی مورد نظر را به هم وصل می‌کند. هدف اصلی از رسم ترند لاین، شناسایی جهت حرکت قیمت یا همان روند قیمتی است. در تحلیل تکنیکال، شناسایی روند و نحوه رسم ترند لاین بسیار مهم است چرا که با رسم صحیح آن میتوانید حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمتی داینامیک را در هر بازار مالی بشناسید.
How to Use Trend Lines in Crypto Trading
From recognizing key levels of support and resistance to timing your entries and exits, trend lines provide a time-tested tool for navigating the volatile crypto markets. Learn the secrets of finding and using trend lines to gain an edge.
انواع روند در تحلیل تکنیکال
به طور کلی سه نوع روند داریم:
- روند صعودی (Uptrend Bullish)
- روند نزولی (Down trend Bearish)
- روند خنثی (Sideways trend)
روند صعودی چیست؟
در یک روند صعودی (Uptrend Bullish)، پیوت‌های کف بالاتر از یکدیگر و پیوت‌های سقف نیز بالاتر از هم تشکیل می‌شوند. به این ترتیب خط روند صعودی، خطی با شیب مثبت است که به سمت بالا متمایل باشد.
روند نزولی چیست؟
در یک روند نزولی(Down trend Bearish)، پیوت‌های کف پایین‌تر از هم و پیوت‌های سقف نیز پایین‌تر از یکدیگر تشکیل می‌شوند. بنابراین خط روند نزولی، خطی با شیب منفی است که به سمت پایین متمایل باشد.
روند رنج یا خنثی چیست؟
در روند خنثی(Sideways trend)، قیمت دارایی جهت حرکتی مشخصی ندارد؛ یعنی نوسان‌های قیمتی نه تمایلی دارند که به صورت پیوسته افزایش و نه به طور پیوسته کاهش یابند. در واقع پیوت ها به طور منظم بالاتر یا پایین‌تر از هم تشکیل نمی‌شوند. به طور خلاصه، روندی که نه صعودی باشد و نه نزولی، یک روند خنثی است.
برای مثال ممکن است پیوت‌های کف بالاتر از هم تشکیل شود ولی پیوت سقف پایین‌تر از هم یا برعکس و یا حتی پیوت‌های سقف و کف در یک راستا تشکیل شوند.
اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟
شناسایی ترندهای قیمتی
ترند لاین (trend line) به ما کمک می‌کند تا جهت نوسان‌های قیمتی را شناسایی کنیم. با شناسایی روندها، می‌توانیم بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را تعیین کنیم.
روند صعودی نشان دهنده، رشد قیمت و بهترین زمان برای باز کردن معاملات خرید (BUY) است. روند نزولی نیز نشان دهنده کاهش قیمت و بهترین زمان برای باز کردن معاملات فروش (SELL) است.
شناسایی محدوده حمایت و مقاومت
محدوده حمایت، محدوده‌هایی هستند که وقتی قیمت به آن‌ها می‌رسد، احتمال ریزش قیمت، کم و احتمال رشد قیمت بیشتر می‌شود.
محدوده مقاومت، موقعیت‌های در چارت هستند که قیمت با رسیدن به آن‌ها واکنش نشان داده و احتمال رشد قیمت کاهش خواهد یافت.
این محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌توانند به‌عنوان سطوح ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار بگیرند. به طور کلی دو نوع حمایت و مقاومت در بازار مالی داریم:
1- حمایت و مقاومت استاتیک: این حمایت و مقاومت‌ها، حداکثر یا حداقل قیمت در چارت قیمتی هستند که به صورت یک خط افقی رسم می‌شوند.
2- حمایت و مقاومت داینامیک: ترند لاین میتواند به ما کمک کند تا محدوده حمایت و مقاومت داینامیک را در بازار شناسایی کنیم. در واقع خطوط روند نوعی حمایت و مقاومت داینامیک هستند. زمانی که ترند لاین بالای قیمت قرار دارد، نوعی مقاومت داینامیک و زمانی که زیر قیمت قرار دارد، نوعی حمایت داینامیک است.
تغییرات روند
اگر قیمت، ترند لاین را بشکند و از آن عبور کند، مثلا روند صعودی به روند نزولی یا بالعکس تغییر کند، ممکن است نشانه‌ای برای تغییر جهت قیمت باشد که میتوان از آن به طور مؤثری برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده کرد.
نحوه رسم خط روند
در ادامه به بررسی مراحل رسم ترند لاین در بازار مالی می‌پردازیم و نکات کلیدی برای رسم صحیح آن را بررسی می‌کنیم.
انتخاب بازه زمانی برای رسم ترند لاین در فارکس و ارز دیجیتال
اگر معامله‌گر بازار ارز دیجیتال یا فارکس هستید، باید بدانید انتخاب بازه زمانی (تایم فریم) مناسب برای رسم ترند لاین از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به هدف و سبک معاملاتی خود، باید بازه زمانی خاصی را برای رسم ترند لاین انتخاب کنید.
نکته 1: هر چه تایم فریم مورد بررسی بالاتر باشد، ترند لاین رسم شده اعتبار بیشتری دارد. برای مثال ترند لاینی که در تایم فریم یک ساعته رسم شده است، اعتبار بالاتری نسبت به ترند لاینی که در تایم فریم 15 دقیقه رسم می‌شود، دارد. به عبارتی ترند لاین یک ساعته حمایت و مقاومت قوی‌تری را نسبت به 15 دقیقه نشان می‌دهد.
نکته 2: بازار بورس ایران از آنجایی که حجم بالایی ندارد، تنها در تایم فریم روزانه بررسی می‌شود؛ بنابراین نیازی به بررسی تایم فریم‌های پایین‌تر نیست.
روش رسم خط روند صعودی
برای رسم ترند لاین صعودی، از دو یا بیشتر پیوت کف استفاده کنید و آن‌ها را به صورت یک خط مستقیم به هم وصل کنید. این خط باید از پیوت کف اولیه شروع شود و از پیوت کف پایین بعدی عبور کند. در نهایت، خط روند صعودی باید از قیمت‌های پایینی عبور کند و بهترین تطابق را داشته باشد.
روش رسم خط روند نزولی
برای رسم ترند لاین نزولی، از دو یا بیشتر پیوت سقف استفاده کنید و آن‌ها را به صورت یک خط مستقیم به هم وصل کنید. این خط باید از پیوت سقف اولیه شروع شود و از پیوت سقف عبور کند. در نهایت، خط روند نزولی باید از قیمت‌های بالایی عبور کند و بهترین تطابق را داشته باشد.
اعتبار خط روند
یکی از اصول مهم هنگام تحلیل چارت قیمتی، آن است که روی الگوهایی وقت بگذارید و طبق آن‌ها ترید کنید که دارای اعتبار هستند، به همین دلیل رسم کردن خطوط روندی که دارای اعتبار هستند بسیار مهم است.
برای آن‌که متوجه شوید خط روندی که رسم کرده‌اید دارای اعتبار هست یا خیر، میتوانید از روش‌های زیر کمک بگیرید. این روش‌ها برای اعتبار سنجی خطوط روند صعودی و خطوط روند نزولی کاربرد دارند.
میانگین فاصله نقاط در خط روند
هر چه پیوت‌هایی که با استفاده از آن‌ها ترند لاین را رسم کرده‌اید، فاصله بیشتری از یکدیگر داشته باشند، آن خط روند اعتبار بیشتری دارد و اگر قیمت بتواند آن ترند لاین را بشکند، احتمالا میزان رشد یا ریزش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
برای مثال در تصویر زیر دو trend line صعودی را مشاهده می‌کنید. در این تصویر فاصله پیوت‌های B2 بیشتر از B1 است بنابراین اگر قیمت بتواند این ترند لاین صعودی را بشکند، احتمالاً میزان ریزش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.
طبق تصویر میزان ریزش قیمت در A2 بیشتر از A1 است.
برای ترند لاین نزولی نیز این شرط صدق می‌کند. در تصویر زیر دو ترند لاین نزولی را مشاهده می‌کنید. در این تصویر فاصله پیوت‌های B2 بیشتر از B1 است بنابراین اگر قیمت بتواند این ترند لاین نزولی را بشکند، احتمالاً میزان رشد قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.
طبق تصویر میزان رشد قیمت در A2 بیشتر از A1 است.
تعداد برخورد به ترند لاین
هر چه تعداد برخورد قیمت به خط بیشتر باشد، اعتبار آن خط کمتر شده و احتمال شکستش بیشتر خواهد شد. این قانون برای تمامی خطوط حمایتی و مقاومتی چه استاتیک و چه داینامیک صدق می‌کند.
در تصویر زیر سه بار قیمت به خط روند سمت چپ برخورد کرده و در تصویر سمت راست قیمت چهار باز به ترند لاین نزولی برخورده است. علاوه بر آن‌که احتمال شکست ترند لاین سمت چپ بیشتر است، پس از شکست ترند لاین با احتمال بیشتری، قیمت رشد زیادتری را تجربه خواهد کرد.
حجم معاملات
یکی از نشانه‌های روند ضعیف یا قدرتمند، حجم معاملات است. در یک بازه زمانی، هر چه حجم معاملات کمتر شود، احتمال برعکس شدن جهت قیمتی بیشتر خواهد بود.
به طور کلی هنگام تحلیل بازار و رسم خط روند حتماً موارد زیر را در نظر بگیرید.
- برای رسم خط روند بهتر، از نمودارهای مختلف مانند نمودار شمعی یا نمودار خطی استفاده کنید.
- همیشه نقاط بالا و پایین (پیوت سقف و کف) را با دقت بالا شناسایی کنید.
- ترند لاین ممکن است با گذشت زمان تغییر کند، بنابراین باید به طور منظم نمودار قیمت را بررسی کنید و خط روند را به‌روزرسانی کنید.
در آموزش فارکس در مشهد و آموزش فارکس در تهران میتوانید به صورت تخصصی آموزش ببینید و با کانال سیگنال فیوچرز بیشترین سود را از بازار ارز دیجیتال داشته باشید.
شکست خط روند
ما خط روند را رسم می‌کنیم تا بتوانیم حمایت‌ها و مقاومت‌های داینامیک را تشخیص داده و هم جهت با روند ترید کنیم. حال زمانی که یک خط روند شکسته می‌شود، عملاً یک حمایت و مقاومت شکسته شده و میتواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
بااین‌حال نمی‌توان تنها شکست خط روند را نشانه تغییر روند دانست و باید از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در این خصوص کمک گرفت.
جمع بندی
ترند لاین یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که به ما کمک می‌کند روند قیمتی را شناسایی کنیم و از آن برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده کنیم. با دقت کردن در انتخاب بازه زمانی، شناسایی حمایت و مقاومت داینامیک و رسم صحیح ترند لاین، می‌توانیم به طور مؤثری در پیدا کردن بهترین قیمت برای ورود و خروج از معامله همچنین میزان سودآوری خود بهبود ببخشیده و عمل کنیم.
سؤالات متداول
روند چیست؟ انواع روند در تحلیل تکنیکال
به جهت نوسان و حرکت قیمت هر دارایی در بازار مالی، روند گفته می‌شود. به طور کلی سه دسته روند مختلف در نمودار قیمتی دارایی‌ها وجود دارد. 1-روند صعودی، 2-روند نزولی، 3-روند خنثی
شکست خط روند به چه معنا است؟
زمانی که خط روند توسط قیمت شکسته شود احتمال تغییر جهت حرکت قیمت وجود دارد و اصولاً تریدرها هم‌جهت با روند ترید می‌کنند؛ بنابراین توجه به شکست خط روند اهمیت بالایی دارد.
چگونه اعتبار یک خط روند را بسنجیم؟
هنگام رسم خط روند، به تعداد برخورد قیمت با خط روند، طول خط روند، حجم معاملات، تایم فریم مورد بررسی باید توجه کرده و میتوان طبق این پارامترها هر خط روند را اعتبار دهی کرد.
حداقل تعداد برخورد لازم برای رسم یک خط روند چند برخورد است؟
برای رسم یک خط روند حداقل 2 برخورد لازم است و برخورد های بیشتر نشانه اعتبار و اهمیت بالاتر است.
پس از شکست خط روند چه اتفاقی برای بازار و خط روند می‌افتد؟
پس از شکست خط روند ما انتظار یک تغییر روند و یا حداقل یک دوره حرکات اصلاحی و ریزشی را داریم البته باید شکست ما فیک نبوده و کامل اتفاق بیوفتد. همچنین خط روند ما نیز بطور کامل بی اعتبار و بی ارزش می شود.
بزرگترین اشتباه در رسم خط روند چیست؟
بزرگترین اشتباه تریدرها در رسم خط روند رسم نمودن در تایم فریم های بسیار پایین و بی ارزش مثل 1 دقیقه یا رسم بدون داشتن حداقل 2 برخورد می‌باشد.
چه عواملی میتواند بر اعتبار خطوط روند تأثیر بگذارد؟
اعتبار خطوط را میتوان توسط سه پارامتر موردبررسی قرارداد: تعداد دفعات برخورد، قدرت و زاویه خط و تایم فریم تحلیل.
شکست خط روند چیست و در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟
شکست خط روند به شرایطی گفته می‌شود که نمودار قیمتی از خط روندی که قبلاً تعیین‌شده بود عبور کند. میتواند به معنای تغییر روند نیز باشد.
استراتژی‌های رایج معاملاتی خط روند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند چیست؟
روش‌های زیادی برای استفاده از خطوط روند وجود دارد، از این بین میتوان به معامله هنگام برخورد به خط روند و معامله هنگام شکست خط روند اشاره کرد.
قوانین کلیدی برای بررسی و تحلیل خطوط روند در بازارهای مالی چیست؟
۱- قانون تعداد برخورد ۲- قانون شکست ۳- قانون مدت زمان
روندها از نظر زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
سه دسته: روند کوتاه مدت (زیر ۳ ماه)، روند میان مدت (۳ ماه تا یک سال)، روند بلند مدت (بیش از یک سال)
سلام مطالب بسیار مفید و قابل فهم ممنون از تیم همیار کریپتو
ممنون از شما
عالی 👋👋👋
ممنون از شما دوست عزیز