یکی از سؤالاتی که هر شخص در ابتدای ورود به بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال میپرسد آن است که طبق کدام روش معاملاتی عمل کنم؟ از بین روشهای معامله ارز دیجیتال کدام یک بهتر است؟ در پاسخ به این سؤال، متداولترین روشهای معاملاتی ارز دیجیتال را برای شما آماده کردهایم.
دستهبندیهای مختلفی برای انواع روشهای معامله ارز دیجیتال وجود دارد. یکی از آنها دو دسته تحلیل بنیادی و تکنیکال هست و در دسته بندی دیگری میتوان معاملات کوتاه مدت و بلند مدت را ذکر کرد که عملاً هر دو زیرمجموعه تحلیل تکنیکال هستند. از طرفی از دیدگاه کلی میتوان گفت هر تریدر با توجه به شخصیت خود میتواند روش معاملاتی که یاد گرفته است را در تایم فریمهای بلند مدت یا کوتاه مدت قرار دهد.
انواع روشهای معامله ارز دیجیتال
روشهای مختلفی برای ترید در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال وجود دارد که با توجه به نوع و ماهیت هر روش دستهبندیهای مختلفی داریم. برای مثال یک تقسیمبندی بسیار کلی برای تحلیل و بررسی بازار استفاده از روشهای 1- تحلیل بنیادی و 2- تحلیل تکنیکال است.
What Is a Digital Currency?
Digital currency is a form of currency that is available only in digital or electronic form. It is also called digital money, electronic money, electronic currency, or cybercash.
منبع: اینوسپدیا
حال روش تحلیل تکنیکال خود میتواند به روشهای مختلفی تقسیمبندی شود. تحلیل تکنیکال اصولاً به دو دسته کلی 1- ترید با اندیکاتورها و 2- ترید با پرایس اکشن تقسیمبندی میشود که هرکدام زیرمجموعههای بسیار زیادی دارند و میتوانند به روشهای ترید کوتاه مدت و ترید بلند مدت تقسیم شوند.
در تریدهای کوتاه مدت، روشهای ترید 1- پوزیشن تریدینگ، 2- سویینگ تریدینگ، 3- معامله روزانه و 4- استراتژی اسکالپینگ متداول هستند.
حتی در تقسیمبندی دیگری، برای افرادی که قصد انجام سرمایهگذاریهای بلند مدت در بازار ارز دیجیتال را دارند، میتوان به دو روش 1- هولد کردن و 2- استراتژیDCA اشاره کرد.
از طرفی ما در بازار ارز دیجیتال دو نوع بازار متفاوت داریم 1- بازار فیوچرز و معاملات اهرمی آن و 2- بازار اسپات که میتوانیم در این بازارها از هر کدام از روشهای فوق برای ترید استفاده کنیم.
حال که به طور کلی با انواع روشهای معامله ارز دیجیتال آشنا شدیم. در ادامه به طور دقیق به بررسی هرکدام همراه با مثال میپردازیم.
پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
روش پوزیشن تریدینگ یک روش ترید بلند مدت است. تریدر در این روش بیشتر بازار را در تایم فریمهای هفتگی یا حتی سالانه بررسی میکند و پس از شناسایی یک روند مشخص در نماد، وارد معامله در موقعیت مناسب (Position) میشود. این افراد دیگر به صورت لحظهای یا حتی روزانه بازار را چک نمیکنند و تنها روند کلی حرکت قیمت برایشان مهم است.
البته در روش پوزیشن تریدینگ، تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست و شما باید از لحاظ بنیادی و جو کلی اقتصاد کلان نیز را کلیت بازار را بررسی کرده باشید.
ما به صورت تخصصی آموزش پرایس اکشن ICT و آموزش پرایس اکشن RTM را با تمامی فرآیندهای معاملات بازارهای مالی آموزش میدهیم.
روش سویینگ تریدینگ (swing trading)
سویینگ تریدینگ یکی از روشهای معامله ارز دیجیتال است که در هر دو دسته بندی کوتاه مدت و بلند مدت قرار میگیرد. در تصویر زیر میتوانیم یک سویینگ را مشاهده کنیم.
در واقع به ترید بین دو موج، سویینگ تریدینگ گفته میشود. حال اگر این دو موج در تایم فریم یک ساعته شکل گرفته باشد و ما طبق آن ترید کنیم، یک سویینگ تریدر کوتاه مدت هستیم و اگر موجهایی را بررسی میکنیم که در تایم فریم هفتگی شکل گرفته است و طبق آن ترید میکنیم، یک سویینگ تریدر بلند مدت هستیم.
روش معامله روزانه (day trading)
روش معامله روزانه (day trading) یکی از روشهای معامله ارز دیجیتال بهصورت کوتاه مدت است. همانطور که از نام این روش پیداست به معاملاتی که در طول یک روز و تایم فریمهای کمتر از روزانه انجام میشود، استراتژی معاملات روزانه گفته میشود.
در این روش تریدرها معاملات خود را ابتدای روز باز کرده و نهایتاً در انتهای روز معاملات خود را میبندند. یک معاملهگر روزانه میتواند استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها یا طبق پرایس اکشن داشته باشد؛ بنابراین در این روش، نوع استراتژی معاملاتی مهم نیست. نکتهای که اهمیت دارد آن است که تمامی معاملات در یک روز شروع شده و پایان یابند.
دقت کنید در ترید روزانه از آنجایی که تریدرها معمولاً از اهرم در معاملات خود استفاده میکنند، ریسکهای معاملاتی بالاست؛ بنابراین پایبندی به استراتژی معاملاتی، نظم و انضباط شخصی بسیار مهم است.
روش اسکالپینگ (Scalping)
یکی دیگر از روشهای معامله ارز دیجیتال، روش اسکالپ یا اسکالپینگ است. به معاملهگری که روش اسکالپینگ را بهعنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب میکند، اسکالپر گفته میشود. در واقع اسکالپینگ زیرمجموعه معاملات روزانه قرار میگیرد. در این روش تریدر در تایم فریمهای کوتاه مدت مانند تایم فریم یک دقیقه و 5 دقیقه ترید میکند.
برای مثال یک اسکالپر سطوح مهم را مشخص کرده و بین آنها با اهرم بالا و حجم معامله بالا ترید میکند. اگر در قیمت 26000 بیت کوین وارد معامله خرید شود و یک درصد قیمت بیت کوین رشد کند یعنی به 26260 برسد، اسکالپری که از اهرم ده استفاده میکند به جای یک درصد، عملاً ده درصد سود به دست آورده است.
البته دقت کنید اگر قیمت خلاف جهت حرکت کند میزان ضرر نیز زیاد خواهد بود. روش اسکالپینگ یک روش معاملاتی برای افراد حرفهای با ویژگی شخصیتی خاص است.
در ادامه به بررسی دو روش سرمایهگذاری بلند مدت از روشهای معامله ارز دیجیتال میپردازیم.
روش هولد کردن در بازار ارز دیجیتال
در روش هولد کردن شما از لحاظ بنیادی ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و از بین آنها یک یا چند ارز دیجیتال پر پتانسیل برای افزایش قیمت را انتخاب کرده و خرید میکنید. حال برای خرید این ارزهای دیجیتال نیاز به استراتژی مناسب تکنیکالی دارید. تا در قیمت مناسب خریداری کنید.
استراتژیهای متفاوتی برای هولد کردن وجود دارد ولی از بین آنها میتوان گفت استراتژی DCA یکی از بهترینها است.
استراتژی DCA در بازار ارز دیجیتال
استراتژی DCA، یک روش معاملاتی بلند مدت است. خیلی ساده و کوتاه میتوان به این صورت توضیح داد که در استراتژی DCA شما به طور مداوم ماهانه یا هفتگی مبلغ مشخصی از دارایی خود را برای خرید ارزهای دیجیتال اختصاص میدهید. برای مثال فرض کنید ماهانه 10 میلیون تومان درآمد دارید در این حالت به جای آنکه یکجا و در یک زمان کل پسانداز خود را وارد بازار کرده و سرمایهگذاری کنید، ماهانه یک میلیون تومان را به خرید ارز دیجیتال اختصاص میدهید.
اینکار باعث میشود میانگین خرید شما قیمتی مناسب باشد از طرفی فشار مالی خاصی را احساس نخواهید کرد.
انواع بازارهای ارز دیجیتال
تا اینجا راجع به انواع استراتژیهای معاملاتی صحبت کردیم. هرکدام از این استراتژیها را میتوان هنگام ترید در بازار اسپات یا بازار فیوچرز ارز دیجیتال به کار برد.
بازار اسپات ارز دیجیتال
بازار اسپات ارز دیجیتال مانند بازار بورس است؛ شما در این بازار هر ارز دیجیتالی را بخرید مالک آن هستید و تنها از افزایش قیمت داراییتان سود خواهید کرد.
برای مثال شما به اندازه 1 عدد ارز دیجیتال اتریوم را در قیمت 1500 تتر خریداری کردهاید. در این حالت شما مالک این یک عدد اتریوم هستید و اگر قیمت آن افزایش پیدا کند سود خواهید کرد و اگر قیمت آن کاهش پیدا کند، ضرر.
حتی با این دارایی خود میتوانید در بازارهای مختلف مثل متاورس، انواع NFTها یا حتی دنیای واقعی کالا و اشیا مختلف بخرید. افرادی که قصد هولد کردن ارز دیجیتال را دارند باید در بازار اسپات معاملات خود را انجام دهند.
برای کانال سیگنال ارز دیجیتال رایگان و کانال سیگنال فارکس رایگان میتوانید مقالات همیارکریپتو را بخوانید.
بازار فیوچرز ارز دیجیتال
در بازار فیوچرز ارز دیجیتال شما در حال ترید روی قراردادهای آتی هستید و بههیچعنوان مالک هیچیک از ارزهای دیجیتال معاملهشده نخواهید بود. بااینحال در این بازار میتوان با پیشبینی صحیح روند قیمتی از رشد قیمت با معامله حرید و ریزش قیمت با معامله فروش، سود کسب کرد. همچنین امکان معامله با اهرم یعنی با چندین برابر سرمایه خود وجود دارد.
در مثال خرید اتریوم در بازار اسپات، زمانی که قیمت اتریوم 1500 تتر است شما باید کل 1500 تتر را داشته باشید تا بتوانید یک عدد اتریوم بخرید؛ اما در بازار فیوچرز به دلیل وجود اهرم، داشتن این مقدار سرمایه لازم نیست مثلاً اگر از اهرم 10 برای خرید اتریوم استفاده کنیم، تنها کافی است 150 تتر داشته باشیم که با ضربدر اهرم 10 به همان مقدار 1500 تتر میرسیم.
افرادی که در بازار فیوچرز ترید میکنند اغلب استراتژیهای معاملاتی کوتاه مدت دارند و تریدهایی که قرار است بلند مدت باشد اصولاً در بازار اسپات رخ میدهد.
شما با آموزش ارزدیجیتال در تهران و مشهد میتوانید به صورت کاملا حرفه ای آموزش ببینید و مسیر ورود به بازار ارز دیجیتال را آغاز کنید.
جمع بندی
روشهای معامله ارز دیجیتال بسیار متنوع هستند. هر فردی باید مطابق با شرایط زندگی و شخصیت خود استراتژی معاملاتی را انتخاب و آن را بهینه سازی کند. برای مثال فردی که ریسک گریز است یا زمان زیادی برای چارت نشینی ندارد نمیتواند با روش اسکالپینگ خود را تطبیق دهد و باید یک استراتژی معاملاتی بلند مدت داشته باشد.
به همین دلیل بهتر است مطابق با ذهنیت، میزان سرمایه و زمان آزاد یکی از روشهای معامله ارز دیجیتال را انتخاب کرده با آن روش بهصورت دمو معامله انجام داده، بک تست گرفته و نهایتاً در صورت سود ده بودن، آن روش را بهعنوان استراتژی فردی انتخاب کنید.
سوالات متداول
چگونه میتوان به یک استراتژی قوی ارز دیجیتال رسید؟
برای داشتن یک روش معاملاتی قوی قبل از هر چیز نیاز به شناخت شخصیت خود دارید سپس باید به طور مداوم چند ماه روی یک روش معاملاتی تمرکز کرده و در شرایط مختلف عملکرد آن را بسنجید.
انواع روشهای معامله ارز دیجیتال نام ببرید؟
1- تحلیل بنیادی و 2- تحلیل تکنیکال
روش تحلیل تکنیکال چه چیزهایی هستند؟
1- ترید با اندیکاتورها و 2- ترید با پرایس اکشن
در تریدهای کوتاه مدت چه روش هایی وجود دارد؟
1- پوزیشن تریدینگ، 2- سویینگ تریدینگ، 3- معامله روزانه و 4- استراتژی اسکالپینگ
پوزیشن تریدینگ (Position Trading) را توضیح دهید؟
روش پوزیشن تریدینگ یک روش ترید بلند مدت است. تریدر در این روش بیشتر بازار را در تایم فریمهای هفتگی یا حتی سالانه بررسی میکند و پس از شناسایی یک روند مشخص در نماد، وارد معامله در موقعیت مناسب (Position) میشود.
روش سویینگ تریدینگ (swing trading) چیست؟
در واقع به ترید بین دو موج، سویینگ تریدینگ گفته میشود. حال اگر این دو موج در تایم فریم یک ساعته شکل گرفته باشد و ما طبق آن ترید کنیم، یک سویینگ تریدر کوتاه مدت هستیم و اگر موجهایی را بررسی میکنیم که در تایم فریم هفتگی شکل گرفته است و طبق آن ترید میکنیم، یک سویینگ تریدر بلند مدت هستیم.
روش معامله روزانه (day trading) را توضیح دهید؟
در این روش تریدرها معاملات خود را ابتدای روز باز کرده و نهایتاً در انتهای روز معاملات خود را میبندند. یک معاملهگر روزانه میتواند استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها یا طبق پرایس اکشن داشته باشد؛ بنابراین در این روش، نوع استراتژی معاملاتی مهم نیست. نکتهای که اهمیت دارد آن است که تمامی معاملات در یک روز شروع شده و پایان یابند.
روش اسکالپینگ (Scalping) را توضیح دهید ؟
در واقع اسکالپینگ زیرمجموعه معاملات روزانه قرار میگیرد. در این روش تریدر در تایم فریمهای کوتاه مدت مانند تایم فریم یک دقیقه و 5 دقیقه ترید میکند.
استراتژی DCA در بازار ارز دیجیتال چیست ؟
یک روش معاملاتی بلند مدت است. خیلی ساده و کوتاه میتوان به این صورت توضیح داد که در استراتژی DCA شما به طور مداوم ماهانه یا هفتگی مبلغ مشخصی از دارایی خود را برای خرید ارزهای دیجیتال اختصاص میدهید.
بازار فیوچرز ارز دیجیتال چیست ؟
در بازار فیوچرز ارز دیجیتال شما در حال ترید روی قراردادهای آتی هستید و بههیچعنوان مالک هیچیک از ارزهای دیجیتال معاملهشده نخواهید بود. بااینحال در این بازار میتوان با پیشبینی صحیح روند قیمتی از رشد قیمت با معامله خرید و ریزش قیمت با معامله فروش، سود کسب کرد.
انواع روشهای معامله ارز دیجیتال نام ببرید ؟
- تحلیل بنیادی و 2- تحلیل تکنیکال
روش تحلیل تکنیکال چه چیزهایی هستند ؟
- ترید با اندیکاتورها و 2- ترید با پرایس اکشن
در تریدهای کوتاه مدت چه روش هایی وجود دارد ؟
- پوزیشن تریدینگ، 2- سویینگ تریدینگ، 3- معامله روزانه و 4- استراتژی اسکالپینگ
پوزیشن تریدینگ (Position Trading) را توضیح دهید ؟
روش پوزیشن تریدینگ یک روش ترید بلند مدت است. تریدر در این روش بیشتر بازار را در تایم فریمهای هفتگی یا حتی سالانه بررسی میکند و پس از شناسایی یک روند مشخص در نماد، وارد معامله در موقعیت مناسب (Position) میشود.
روش سویینگ تریدینگ (swing trading) ) را توضیح دهید ؟
در واقع به ترید بین دو موج، سویینگ تریدینگ گفته میشود. حال اگر این دو موج در تایم فریم یک ساعته شکل گرفته باشد و ما طبق آن ترید کنیم، یک سویینگ تریدر کوتاه مدت هستیم و اگر موجهایی را بررسی میکنیم که در تایم فریم هفتگی شکل گرفته است و طبق آن ترید میکنیم، یک سویینگ تریدر بلند مدت هستیم.
روش معامله روزانه (day trading) را توضیح دهید ؟
در این روش تریدرها معاملات خود را ابتدای روز باز کرده و نهایتاً در انتهای روز معاملات خود را میبندند. یک معاملهگر روزانه میتواند استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها یا طبق پرایس اکشن داشته باشد؛ بنابراین در این روش، نوع استراتژی معاملاتی مهم نیست. نکتهای که اهمیت دارد آن است که تمامی معاملات در یک روز شروع شده و پایان یابند.
روش اسکالپینگ (Scalping) را توضیح دهید ؟
در واقع اسکالپینگ زیرمجموعه معاملات روزانه قرار میگیرد. در این روش تریدر در تایم فریمهای کوتاه مدت مانند تایم فریم یک دقیقه و 5 دقیقه ترید میکند.
استراتژی DCA در بازار ارز دیجیتال چیست ؟
یک روش معاملاتی بلند مدت است. خیلی ساده و کوتاه میتوان به این صورت توضیح داد که در استراتژی DCA شما به طور مداوم ماهانه یا هفتگی مبلغ مشخصی از دارایی خود را برای خرید ارزهای دیجیتال اختصاص میدهید.
بازار فیوچرز ارز دیجیتال چیست ؟
ر بازار فیوچرز ارز دیجیتال شما در حال ترید روی قراردادهای آتی هستید و بههیچعنوان مالک هیچیک از ارزهای دیجیتال معاملهشده نخواهید بود. بااینحال در این بازار میتوان با پیشبینی صحیح روند قیمتی از رشد قیمت با معامله حرید و ریزش قیمت با معامله فروش، سود کسب کرد.
