پرایس اکشن چیست؟ (Price Action)

مشکل بسیاری از افرادی که در حال یادگیری سبک پرایس اکشن هستند، آن است که از کجا شروع کنند؟ شما  باید ابتدا چارت دارایی مد نظر را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید و ببینید جهت روند قیمتی به کدام سمت است، در مرحله بعدی باید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را پیدا کنید و سپس باید منتظر یک کندل موافق جهت قیمتی خود، با حجم معاملاتی مناسب باشید.

این روش به طور کلی روش ترید به سبک پرایس اکشن است. پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر پایه تحلیل حرکات قیمت بوده و نیازی به اندیکاتورها و نرم‌افزارهای پیچیده ندارد. به همین دلیل بسیار کاربردی بوده و مورد توجه معامله‌گران حرفه‌ای در سراسر دنیا قرارگرفته است.

در این مقاله از تیم همیار کریپتو، به بررسی اصول پرایس اکشن و چگونگی تحلیل حرکات قیمت بر اساس الگوها و ساختارهای نمودارهای شمعی-ژاپنی خواهیم پرداخت. همچنین، مزایا و فواید این رویکرد خلاقانه و کاربردی نسبت به روش‌های سنتی یا پیچیده تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد. برای کسب اطلاعات دقیق در رابطه با تحلیل پرایس اکشن همراه ما باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل معامله بر اساس حرکات قیمت انواع دارایی‌ها (نمادها) در بازارهای مالی استفاده می‌شود و تصمیم معاملاتی تنها بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار قیمت (چارت قیمت) گرفته می‌شود. الگوهای پرایس اکشن سیگنال های ورود به معامله و خروج از آن را تولید می‌کنند.

حال چگونه می‌توانیم حرکت قیمت را تجزیه و تحلیل کنیم؟ یکی از راه‌های نشان دادن حرکات و نوسان‌های قیمت، استفاده از نمودار شمعی ژاپنی است.

شما در پرایس اکشن (Price Action) نیازی به استفاده از هیچ اندیکاتور و نرم‌افزاری ندارید، بلکه با یادگیری ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر کندل و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می‌توانید به راحتی کسب سود دلاری کنید.

What Is Price Action?

Price action is the movement of a security’s price plotted over time. Price action forms the basis for all technical analyses of a stock, commodity or other asset charts.

Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses past prices in calculations that can then be used to inform trading decisions.

منبع: اینوسپدیا

چرا معامله گران از پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

با تجزیه و تحلیل ساختارهای تشکیل شده توسط کندل‌ها، می‌توان الگوهای خاصی را کشف کرد که اصولاً تکرار می‌شوند. این الگوها، با داشتن دیدگاه صحیح، می‌توانند به نفع شما برای کسب درآمد در بازار مالی مورد استفاده قرار گیرند.

پرایس اکشن در فارکس یا ارز دیجیتال، نوعی از تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را در نظر نمی‌گیرد و بر اطلاعات تاریخی قیمت تمرکز می‌کند. در پرایس اکشن (Price Action) نوسانات قیمت حداکثری و حداقلی، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت هنگام تحلیل بررسی می‌شود.

پرایس اکشن در فارکس چیست؟

استراتژی‌ پرایس اکشن در فارکس برای تحلیل نمادهایی مانند GBPUSD، EURUSD و دیگر جفت‌ ارزهای اصلی مناسب است. همچنین سیستم معاملاتی پرایس اکشن در معاملات برخی از جفت ارزهای کراس نیز بسیار کارآمد است.

اگر بخواهم یک تجربه معاملاتی را با شما در میان بگذارم باید بگویم: ما تحلیل و ترید روی جفت ارزهای اگزوتیک یا برخی از جفت ارزهای کراس که نوسانات زیاد و غیر منطقی دارند را توصیه نمی‌کنیم؛ زیرا ارزهای اگزوتیک دارای حرکات غیرقابل پیش بینی شدیدی هستند که به عنوان مثال با دخالت بانک مرکزی یا تحریم‌های اقتصادی علیه یک کشور خاص مرتبط است. از طرفی کارمزد معاملاتی در این جفت ارزها بسیار زیاد و غیر معقول است.

برای آموزش «نحوه انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید» کلیک کنید.

پرایس اکشن در ارز دیجیتال چیست؟

سبک پرایس اکشن (Price Action) برای معامله در بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال یا کالاها نیز کاربرد دارد. البته باید این موضوع که هر چه نقدینگی نماد کمتر باشد، الگوهای پرایس اکشن (Price Action) ضعیف‌تر عمل می‌کنند، هم توجه کرد. در واقع انتخاب نمادهایی با نقدینگی بالا در سبک پرایس اکشن ضروری است.

به عنوان مثال این روش برای جفت ارز BTCUSDT کاملاً کاربردی است، اما برای آلت‌کوین‌هایی که ارزش بازار بالا یا نقدینگی بالایی ندارند (جز 100 ارز دیجیتال برتر نیستند)،ممکن است شکست بخورد.

مزایای پرایس اکشن (Price Action)

1. عدم نیاز به اندیکاتورها و شلوغ شدن چارت
2. در تمامی بازارهای مالی مانند فارکس، سهام،طلا، کالا و … به راحتی قابل استفاده است.
3. نرخ برد بالاتر نسبت به سایر روش‌های تحلیل تکنیکال
4. سرعت تحلیل در این روش بالا بود بنابراین مدیریت زمان مناسبی خواهید داشت.
5. امکان معامله در تایم فریم‌های مختلف معاملاتی می‌دهد.
6. الگوهای پرایس اکشن زمانی که در سطوح قوی و معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسیار کارآمد هستند.
7. از بین طیف گسترده‌ای از الگوهای پرایس اکشن (Price Action)، معامله گر می‌تواند مناسب‌ترین الگوها را برای استراتژی معاملاتی شخصی‌اش انتخاب کند.

سیگنال پرایس اکشن (Price Action)

رایج‌ترین سیگنال‌های پرایس اکشن (Price Action) شامل معاملات در نزدیک سطوح حمایت و مقاومت، بازگشت از سطوح کانال، سطوح فیبوناچی و فراکتال‌ها است.

یک معامله گر با سبک تحلیلی پرایس اکشن به شکل زیر بازار را تحلیل می‌کند:

برای شناسایی سیگنال های پرایس اکشن، ابتدا باید اصول استراتژی معاملاتی خود را در نمودار مشخص کنید. منظور مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت افقی قوی، سطوح فیبوناچی و مرزهای کانال قیمت است.

پس از شناسایی الگوی پرایس اکشن Price Action مد نظر، در مرحله بعدی، باید منتظر بمانید تا بازار اگر مطابق با تحلیل شما پیش رفت، در نقطه ورود مورد نظر وارد معامله (خرید یا فروش) شوید. البته همیشه باید مدیریت سرمایه را نیز در نظر بگیرید؛ زیرا نقطه ورود شما باید هم از لحاظ تکنیکالی تائید شود و هم فاصله مناسبی با حد ضرر داشته باشد (تا در صورت فعال شدن حد ضرر، سرمایه زیادی از دست ندهید).

فاکتورهای کلیدی در پرایس اکشن Price Action

سبک پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال دارای یکسری فاکتورهای کلیدی و شامل موارد زیر است:

1- تعریف روند در پرایس اکشن (Price Action)

روند بازار، جهت حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی (Sideway) سه نوع اصلی روند هستند.

2- سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

سطوح حمایت و مقاومت، نقاطی در نمودار قیمت هستند که قیمت در آن‌ها تمایل به بازگشت دارد. سطوح حمایت، قیمت‌هایی هستند که عملاً مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند. سطوح مقاومت، قیمت‌هایی هستند که مانع رشد بیشتر قیمت از آن سطح می‌شوند و عملاً انتظار داریم با رسیدن قیمت به یک سطح مقاومت، مجدد ریزش کند.

سطوح حمایت و مقاومت معمولاً از نقاط مهم تاریخی مانند بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های گذشته تشکیل می‌شوند. همچنین، سطوح فیبوناچی و سطوح میانگین متحرک نیز می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند.

برای یادگیری کار با ابزار فیبوناچی می‌توانید مقاله « فیبوناچی (Fibonacci) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال » را مطالعه کنید.

3- الگوهای عمومی قیمت

الگوهای قیمت، شکل‌های هندسی خاص و الگوهای تکرارشونده‌ای هستند که در نمودار قیمت قابل تشخیص بوده و می‌توانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات استفاده شوند.

4- حجم معاملات

حجم معاملات، تعداد سهام یا قراردادهایی است که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شوند. حجم معاملات می‌تواند برای ارزیابی قدرت روند و احتمال ادامه آن استفاده شود؛ بنابراین بسیار مهم است که در نمادهایی ترید کنیم که حجم معاملاتی بالایی دارند.

5- حجم نقدینگی

حجم نقدینگی، مقدار پول موجود در بازار برای خرید یا فروش یک دارایی است. حجم نقدینگی بالا، احتمال انجام معاملات با قیمت مد نظر را افزایش می‌دهد.

مراحل تحلیل با پرایس اکشن چگونه است؟

در ادامه گام به گام اصول تحلیل پرایس اکشن Price Action (نکات مهم پرایس اکشن) را در چارت نمودار توضیح خواهیم داد تا شما به صورت عینی بتوانید روش تحلیل بازار را ببینید:

چارت زیر تغییرات قیمتی ارز دیجیتال اتریوم در تاریخ 8 آذر 1402 در تایم فریم 15 دقیقه را نشان می‌دهد.

1- برای تحلیل آینده قیمت این رمز ارز و گرفتن سیگنال پرایس اکشن و ترید با آن ابتدا سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را مطابق با تصویر مشخص می‌کنیم.

2- سپس الگوهای قیمتی که در چارت مشاهده می‌کنیم را رسم می‌کنم. برای مثال یک الگو دو قلو کف با خطوط آبی رنگ مشخص شده است. الگوی قیمتی دیگر با رنگ قرمز مشخص شده است.

3- با شکست سطوح مهم که در چارت قیمتی مشخص شده است، سیگنال پرایس اکشن Price Action برای ورود به معامله صادر می‌شود و شما می‌توانید وارد معامله خرید (LONG) یا فروش (SHORT) شوید.

نکته: شاید از دیدگاه شما چارت قیمتی شلوغ دیده شود. در این مثال ما مجبور بودیم سیگنال های پرایس اکشن که در این نما دیده می‌شود را برایتان مشخص کنیم. دقت کنید در زمان ترید واقعی پس از گرفتن اولین سیگنال و عبور قیمت از محدوده مد نظر دیگر با آن سطح کاری نداشته و برای مثال در اینجا می‌توانیم خطوط مربوط به الگوی دو قلو کف را پاک کنیم.

4- حال که قصد ورود به معامله را داریم باید الگوی کندلی را بررسی کنیم. برای معامله خرید در پرایس اکشن Price Action منتظر می‌مانیم تا سطح با یک کندل پر قدرت هم جهت با بازار شکسته شود.

5- تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال کلاسیک آن است که در این روش حجم معاملات، نقدینگی و نسبت ریسک به ریوارد نیز هنگام تحلیل و ورود به معامله بررسی می‌شود. برای مثال کندل سبز رنگی (شماره 1) سطح مقاومت الگوی دو قلو کف را شکسته است، از آنجایی که ارتفاع زیادی دارد و فاصله زیادی با سطح مقاومت دارد، مکان مناسبی برای ورود به معامله نیست؛ زیرا حد ضرر معامله زیاد خواهد شد.

انواع سبک پرایس اکشن Price Action

پرایس اکشن Price Action دارای سبک‌های مختلف است. انواع سبک پرایس اکشن و مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است؛ که با کلیک روی هر عنوان می‌توانید به مقاله تخصصی همان سبک پرایس اکشن دسترسی پیدا کنید.

1. پرایس اکشن ICT
2. پرایس اکشن RTM
3. پرایس اکشن وودز
4. پرایس اکشن لنس بگز
5. پرایس اکشن آل بروکس

اندیکاتور پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به عنوان  یک روش معاملاتی می‌تواند در ترکیب با سایر استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد در واقع این امر یکی از مزیت‌های این روش تحلیلی است. تریدرهایی هستند که سبک پرایس اکشن را همراه با اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD، اندیکاتور استوک کستیک و … استفاده می‌کنند و با سیگنال‌هایی از پرایس اکشن به عنوان گزینه معاملاتی وارد می‌شوند که با سیگنال های اندیکاتورها هم‌زمان شود.

1. اندیکاتور پرایس اکشن DI Simple

تعدادی اندیکاتور پرایس اکشن Price Action وجود دارد که به طور اختصاصی سیگنال های پرایس اکشن را نشان می‌دهد. برای مثال اندیکاتور (DI Simple Price Action Indicator) الگوهای پرایس اکشن مانند پین بار، اینساید بار و … را در چارت قیمتی نشان می‌دهد.

البته ما استفاده از اندیکاتورهای پرایس اکشن Price Action را توصیه نمی‌کنیم؛ زیرا چارت را شلوغ می‌کند و همین امر اصل اولیه پرایس اکشن را زیر پا می‌گذارد. برای مثال تصویر زیر اندیکاتور پرایس اکشن (DI Simple) را در چارت قیمتی نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، چارت بسیار شلوغ شده است.

2. اندیکاتور پرایس اکشن پین بار Pin Bar

اندیکاتور پرایس اکشن دیگر (Pin Bar Indicator free) نام دارد. این اندیکاتور الگوی کندلی پین بار را نشان می‌دهد. توجه کنید که تمامی کندل‌های پین بار توسط این اندیکاتور مشخص می‌شوند؛ اما آیا همه کندل‌ها و الگوهای پین بار کاربردی هستند؟ قطعاً خیر. چرا که ما از پین بارهایی استفاده می‌کنیم که در مکان‌های خاص قیمتی مانند سطوح حمایت و مقاومت یا در پولبک ها تشکیل شوند و سایر پین بارها (در میانه روند یا زمانی که بازار رنج است) کاربردی ندارند.

تصویر زیر شمایی از اندیکاتور پرایس اکشن در الگو پین بار است.

جمع بندی

پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال ساده و قابل فهم است که می‌تواند در تمامی بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. این روش با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمت، حجم معاملات و نقدینگی، بهترین و مناسب‌ترین نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی می‌کند.

سؤالات متداول

آیا پرایس اکشن در بورس ایران کاربرد دارد؟

بله الگوهای پرایس اکشن در بورس اوراق بهادار تهران نیز کاربرد دارد اما اگر از پرایس اکشن برای تحلیل سهام استفاده می‌کنید، بهتر است سهامی با نقدشوندگی بالا را انتخاب کنید.

پرایس اکشن چند سبک دارد؟

پرایس اکشن سبک‌های مختلفی دارد که معروف‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. پرایس اکشن به سبک ال بروکس
2. پرایس اکشن به سبک لنس بگز
3. پرایس اکشن به سبک نیال فولر
4. پرایس اکشن به سبک ایف/ پرایس اکشن به سبک RTM
5. پرایس اکشن به سبک ICT
6. سبک پرایس اکشن ریچارد وایکوف
7. سبک پرایس اکشن گالن وودز
8. پرایس اکشن به سبک سم سیدن
9. سبک پرایس اکشن آلفونسو مورنو

تحلیل پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح «Price Action» صرفاً مطالعه حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های این روش تحلیلی، تاریخچه قیمتی را بررسی می‌کنند تا سرنخ‌هایی برای حرکت بازار شناسایی کنند.

الگوهای Price Action کدام هستند؟

الگوهای شمعی مانند پین‌بار، کندل برگشتی، سه کندل برگشتی، کندل این‌ساید بار و اوت‌ساید‌ بار، پولبک با سه کندل، کف و سقف دوقلو، سطوح حمایتی و مقاومتی، خطوط روند و کانال‌های قیمتی برخی الگوهای و استراتژی‌های پرکاربرد در پرایس اکشن به شمار می‌روند.

آیا استفاده از سبک پرایس اکشن، برای معاملات با دید بلند‌مدت مناسب است؟

انجام معاملات با روش پرایس اکشن به جای سرمایه‌‌گذاری بلند‌مدت، برای معاملات محدود کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسب‌تر است.

نمودار شمعی چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی یا «نمودار شمعدانی» (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.

روند گاوی چیست؟

«روند گاوی» (Bullish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد.

روند خرسی چیست؟

«روند خرسی» (Bearish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد.

بازار خنثی چیست؟

«بازار خنثی» (Flat market) بر خلاف بازار‌های رونددار، نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد.

خط حمایت چیست؟

«خط حمایت» (Support Level) یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه با آن، توقف کند. خط حمایت به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران بوجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند که موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. روند قیمتی سهم ممکن است از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه پیدا کند.

خط مقاومت چیست؟

«خط مقاومت» (Resistance Level) یا سطح مقاومت بخشی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی به مثابه مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. قیمت‌ها ممکن است در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

نقطه خروج چیست؟

نقطه خروج، قیمتی است که یا معامله ما به حد سود خودش رسید و بدون طمع  بیشتر، باید از معامله خارج شد؛ یا زمانی است که روند قیمت، خلاف تحلیل ما پیش رفته است و با فعال شدن حد ضرر از معامله خارج می شویم.

استراتژی پین بار(Pin Bar) چیست ؟

الگوی پین بار یک الگوی تک کندلی بوده که به عنوان یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت شناخته می‌شود. این الگو دقت بسیار بالایی دارد و در عین حال بدنه کندل آن کوتاه بوده و سایه‌ای بلند دارد.