استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یکی از تئوریهای توطئه است که در بازارهای مالی بسیار فراگیرشده و از آن به عنوان یکی از وقایع تلخ برای معامله گران خرد یاد میشود. استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مربوط به زمانی است که شما وارد معامله شدهاید و حد ضرر خود را تعیین کردهاید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج میکند بعد از این اتفاق حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت میکند.
افرادی که تجربه داشتهاند، یاس و ناامیدی آن لحظه را درک می کنند علاوه بر حس منفی تکرار مداوم این پدیده معامله گران را سردرگم می کند. تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث میشود که معاملهگران از خود بپرسند آیا قربانی بدشانسی شدهاند یا مافیا در بازار علیه آنها فعالیت میکنند؟ در ادامه این مقاله از تیم همیارکریپتو همراه باشید تا با اصطلاح استاپ هانتینگ آشنا شوید.
برای آشنایی با اصطلاحات ارزدیجیتال و اصطلاحات فارکس میتوانید مقالات همیارکریپتو را بخوانید.
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟
یک قانون ساده در تجارت وجود دارد و این است که یک نفر باید ضرر کند تا طرف دیگر سود کند. پدیده استاپ هانتینگ زمانی رخ میدهد که شما وارد معاملهای شدهاید و حد ضرر خود را تعیین کردهاید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج میکند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت میکند. نکته ای که در این اتفاق وجود دارد این است که قیمت برای این حرکت خود نیازمند حجم بسیار زیادی معامله، بر خلاف معامله شماست و سپس با بستن این معامله ها قیمت دوباره در جهت اصلی خود حرکت می کند.
اما اگر به اغلب استاپ هانت ها توجه کنیم قیمت پس از این رفتار مجدد یک پولبک سالم به سطح مورد استاپ هانت زده و به معامله گران باهوش فرصت ورود مجدد میدهد.
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چگونه رخ می دهد؟
گاهی نمودارها را بررسی می کنید و یک موقعیت مناسب معامله می یابید. چون موقعیت مناسب است معامله ای به همراه حد سود (TP) و حد زیان (SL) باز می کنید. صبر میکنید تا قیمت در جهت موقعیت شما حرکت کند و سرانجام به حد سود شما برسد. نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید، جفت ارز مناسب را یافته اید، جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید، با حجم مناسب وارد معامله شده اید و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید.
شما تمام اقدامات لازم برای به سود رسیدن را انجام داده اید اما ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت میکند. این چالش، برای اکثریت ما پیش آمده است، پس نتیجه میگیریم استاپ هانتینگ یک سناریوی غالب در اکثر مواقع می باشد.
Understanding Stop Hunting
Traders engage in stop hunting because the price of an asset can move quickly when many stop losses are triggered. This volatility in prices presents opportunities to trade at an advantage. For example, suppose that ABC Company’s stock is trading at $50.36, and it may head lower.
منبع: اینوستوپدیا
استراتژی استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟
اگر درک کنید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر میشود، میتوانید چهارچوبی برای پول هوشمند ایجاد کنید و از نوسانات آن سود ببرید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض میتوانید از این حرکت سود ببرید.
حرکت موسسات بزرگ و بازیگران را در سطح کلان بررسی کنید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر میکنند. این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده میشوند.
چه استراتژی برای استفاده از استاپ هانتینگ به کار بگیریم؟ استراتژی استاپ هانتینگ معمولا در تایم فریم روزانه بهتر جواب میدهد، بهتر است از سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده شود.
بیشتر بدانید: سشن فارکس
چگونه میتوان از استاپ هانتینگ (Stop Hunting) جلوگیری کرد؟
هر فرد فعال در بازارهای مالی می داند که یکی از بهترین روشها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. سوال اینجاست چگونه حد ضرر بگذاریم و گرفتار استاپ هانتینگ نشویم؟
اندیکاتور ATR
این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید و حد ضرر خود را در نقطه بهینهتری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده و متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را به ما نشان میدهد.
اندیکاتور MACD و بهترین اندیکاتور سیگنال دهی در تریدینگ ویو که میتوانید از آنها در معاملات خود استفاده کنید.
حد ضرر خود را در ناحیه های حمایتی و مقاومتی خیلی واضح نگذارید.
هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقهای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقهای را مشاهده میکنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معاملهگران نیز چنین تصوری میکنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.
قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به بالا رفتن تجمع نقدینگی در آن مناطق و در نهایت حرکت قیمت ها به آن سمت توسط بازیگران بزرگ بازار میشود. شما میتوانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.
از حد ضررهای متعدد و حجمهای ورودی متفاوت استفاده کنید.
مقیاسگذاری در پوزیشنهای معاملاتی روشی است که بسیاری از معاملهگران حرفهای از آن استفاده میکنند. اما اکثر معاملهگران خرد استراتژیهای یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل میکند، اما شما میتوانید با ورود به صورت چند مرحلهای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
شکست های دروغین سطوح
گاهی در یک روند صعودی مشاهده میکنیم که قیمت، مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز میگردد. همینطور در روند نزولی مشاهده میکنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمیکند.
برای اینکه از این اتفاق دور باشیم بهتر است پس از اینکه یک شکست رخ داد و ما وارد معامله شدیم، با شکست سطح، احساسات خود را چنان تقویت کنیم که به محض مشاهده برگشت قیمت به طرف دیگر سطح و دروغین بودن شکست زودتر با ضرر کمتر از معامله خارج شده و اجازه آسیب بیشتر به دارایی خود را ندهیم. علاوه بر این، در زمان بستن معامله، در جهت خلاف وارد شده تا از شکست دروغین بجای ضرر، سود نیز کسب نماییم.
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) از دیدگاه پرایس اکشن ICT
در سبک پرایس اکشن ICT ما بر این باور هستیم که برای پر شدن سفارش بانک ها نیازمند نقدینگی هستیم و این نقدینگی با فعال شدن حد ضرر معامله گران کوچک تامین می گردد، به همین علت استاپ هانتینگ (Stop Hunting) رخ می دهد و حد ضرر معامله گران زده می شود و سپس بازار به جهت روند خود با می گردد. بهترین روش معامله با استاپ هانتینگ (Stop Hunting) ها به این صورت است که منتظر بمانیم این اتفاق افتاده و سپس با تشکیل یک اوردر بلاک و برگشت قیمت، در تایم های پایین تر وارد معامله شویم.
نکته دیگر دارای اهمیت این است که هرچه استاپ هانتینگ (Stop Hunting) رخ داده در سطح مهم تری باشد و حد ضرر های بیشتری را فعال کند، حرکت بیشتر و بهتری رخ خواهد داد. برای این اتفاق باید بهترین استخر های نقدیندگی را پیدا کرده و منتظر استاپ هانتینگ (Stop Hunting) در این مناطق باشیم.
انواع حالت های استاپ هانتینگ
انواع حالتهای Stop Hunting در بازارهای مالی میتوانند بر اساس علت و روشهای استفاده شده، متنوع باشند. از همین رو شما باید به عنوان یک تریدر حرفهای به خوبی با این حالتها آشنا باشید تا در معاملات خود گرفتار آنها نشوید. مطمئنا آگاهی کامل از روشهای استاپ هانتینگ به شما کمک میکند تا کمتر قربانی خواست بزرگان بازار شوید.
استاپ هانتینگ با سطح قیمت (Price Level Stop Hunting)
در این حالت شکارچیان حد ضرر با تمرکز بر روی سطح قیمت خاصی مانند سطح حمایت یا مقاومت، تلاش میکنند تا قیمت را به سمتی هدایت کنند که بیشترین تعداد معاملات خرید یا فروش را فعال کند و سپس با ایجاد تغییرات قیمت سریع، معاملهگران را به خرید یا فروش مجبور میکنند. از همین رو شما حتما باید در سطوح قیمتی مختلف به صورت هوشیارانه عمل کنید.
استاپ هانتینگ با تحلیل نمودار (Chart Pattern Stop Hunting)
در این حالت شکارچیان حد ضرر بر روی الگوهای نمودار قیمت متمرکز میشوند و سعی میکنند با شکلدهی به نمودارها و ایجاد سیگنالهای تکنیکال، معاملهگران را به تصمیمگیری نادرست در تحلیل ترغیب کنند. در این حالت فرد با دیدن نمودار گمان میکند که سیگنال خرید یا فروش صادر شده است در حالی که شکارچیان بزرگ بازار در این شرایط منتظر اشتباه افراد هستند.
استاپ هانتینگ با استفاده از اخبار (News-Driven Stop Hunting)
در این شیوه ویژه، شکارچیان حد ضرر با بررسی و تحلیل خبرها و رویدادهای مرتبط با بازار سعی میکنند با ایجاد حرکات ناگهانی در قیمت، معاملهگران را به خرید یا فروش مجبور کنند و از وضعیت ترس و طمع آنها بهرهبرداری کنند. در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از معاملهگران تحت تاثیر این اخبار قرار می گیرند که به دلیل ناآگاهی فرصت های خود را از دست میدهند.
استاپ هانتینگ با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای تکنیکال (Technical Analysis Stop Hunting)
در این روش خاص شکارگران با تحلیل دادههای تکنیکال مانند روند قیمت، نقاط حمایت و مقاومت، شاخصهای تکنیکال و سایر ابزارهای تحلیلی تلاش میکنند قیمت را به سمتی ببرند که بیشترین تعداد معاملات انجام شود. در این حالت آنها به نحوی معاملهگران را تحت تاثیر قرار میدهند تا رفتار مورد علاقه آنها را انجام دهند.
نکات مهم استاپ هانتینگ (Stop Hunting)
همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، استاپ هانتینگ (Stop Hunting) پدیدهای است که در بازارهای مالی رخ میدهد و میتواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار و تصمیمات معاملهگران داشته باشد. این پدیده غالباً به وسیله موسسات مالی، شرکتهای بزرگ و حتی معاملهگران حرفهای صورت میگیرد. با استفاده از روشهای مختلف شکارچیان سعی میکنند قیمت را به سمتی هدایت کنند که معاملهگران را به خرید یا فروش مجبور کنند.
جزئیاتی درباره Stop Hunting وجود دارد که عموماً توسط شکارچیان حد ضرر و موسسات مالی پنهان میماند. یکی از این جزئیات ایجاد انحرافات قیمتی در زمانی است که حجم معاملات زیاد نیست. همین کار ساده باعث میشود تعداد زیادی از آماتورهای بازار، قربانی خواست بزرگان شوند. علاوه بر این، معمولاً با دستکاری اخبار و اطلاعات تغییرات قیمت را تحریک میکنند.
آنها میتوانند با منتشر کردن خبرهای تحریف شده یا با استفاده از اخبار حساس بازار، افکار و تصمیمات معاملهگران را تحت تأثیر قرار دهند و از این طریق به سودهای سرسامآور دست پیدا کنند. به طور خلاصه استاپ هانتینگ یک پدیده پیچیده و همچنین مورد بحث است که در بازارهای مالی رخ میدهد.
جمع بندی
استاپ هانتینگ یک اتفاق معمول در بازار های مالی است. بازارها به دنبال اوردرها و نقدینگی هستند و بدون اوردرهای جدید، قیمت ثابت خواهد بود. سفارش های حد ضرر برای معامله گران خرد، اوردرهای حفاظتی هستند و برای موسسات بزرگ به عنوان منبع نقدینگی بازار بشمار میروند. زمانیکه بازیگران بزرگ بازار موقعیت های معاملاتی ایجاد می کنند تعداد سفارشات زیادی باید اجرا شوند.
به یاد داشته باشید برای ھر خریدار، باید یک فروشنده وجود داشته باشد و باید قانون عرضه و تقاضا دقیقا رعایت شود. اگر به ازای ھر خریدار یک فروشنده نباشد نمودار به سمت بالا حرکت می کند تا یک فروشنده در آنجا پیدا کند و سفارش خرید را با آن سر به سر کند و دلیل حرکت بازار به سمت بالا یا پایین ھم ھمین است.
سوالات متداول
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مربوط به زمانی است که شما وارد معامله شدهاید و حد ضرر خود را تعیین کردهاید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج میکند. بعد از این اتفاق حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت میکند.
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چگونه رخ می دهد؟
گاهی تمام اقدامات لازم برای به سود رسیدن را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند.
استراتژی استاپ هانتینگ چگونه است؟
استراتژی استاپ هانتینگ معمولا در تایم فریم روزانه بهتر جواب میدهد، بهتر است از سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده شود تا نتیجه مطلوب بدهد.
چگونه از استاپ هانتینگ جلوگیری کنیم؟
بااستفاده از اندیکاتور ATR، حد ضرر را در مناطقی که فشار خرید یا فروش زیاد است قرار ندهید، از حد ضررهای متعدد و حجم های ورودی متفاوت استفاده کنید و به شکست های دروغین توجه داشته باشید. اگر هریک از پارامترهای گفته شده را رعایت کنید به راحتی می توانید از استاپ هانتینگ جلوگیری کنید.
رابطه عرضه/تقاضا با استاپ هانتینگ چیست؟
نواحی که عرضه/تقاضا در آنجا شدت داشته باشد، مکانی است که اکثر تریدرها آنجا استاپ های خود را می گذارند، پس میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین آنها حاکم است.
انواع حالت های استاپ هانتینگ چیست؟
- استاپ هانتینگ با سطح قیمت
- استاپ هانتینگ با تحلیل نمودار
- استاپ هانتینگ با استفاده از اخبار
- استاپ هانتینگ با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای تکنیکال
استاپ هانتینگ با استفاده از اخبار چیست ؟
در این شیوه، شکارچیان حد ضرر با بررسی و تحلیل خبرها و رویدادهای مرتبط با بازار سعی میکنند با ایجاد حرکات ناگهانی در قیمت، معاملهگران را به خرید یا فروش مجبور کنند و از وضعیت ترس و طمع آنها بهرهبرداری کنند.
استاپ هانتینگ با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای تکنیکال چگونه است ؟
در این روش خاص شکارچیان با تحلیل دادههای تکنیکال مانند روند قیمت، نقاط حمایت و مقاومت، شاخصهای تکنیکال و سایر ابزارهای تحلیلی تلاش میکنند قیمت را به سمتی ببرند که بیشترین تعداد معاملات انجام شود.
استاپ هانتینگ با سطح قیمت چگونه است ؟
در این حالت شکارچیان حد ضرر با تمرکز بر روی سطح قیمت خاصی مانند سطح حمایت یا مقاومت، تلاش میکنند تا قیمت را به سمتی هدایت کنند که بیشترین تعداد معاملات خرید یا فروش را فعال کند و سپس با ایجاد تغییرات قیمت سریع، معاملهگران را به خرید یا فروش مجبور میکنند.
استاپ هانتینگ با تحلیل نمودار چگونه است ؟
در این حالت شکارچیان حد ضرر بر روی الگوهای نمودار قیمت متمرکز میشوند و سعی میکنند با شکلدهی به نمودارها و ایجاد سیگنالهای تکنیکال، معاملهگران را به تصمیمگیری نادرست در تحلیل ترغیب کنند.
